Vertex Pharmaceuticals 가치 평가
VX1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VX1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VX1 ( €453.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €838.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VX1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VX1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VX1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| VX1 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 11.4x |
| 판매 | US$11.02b |
| 시가총액 | US$125.39b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 24.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VX1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: VX1은 Price-To-Sales 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
VX1 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
VX1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 11.4x |
| 공정 PS 비율 | 7.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: VX1 11.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 7.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €453.65 | €460.39 +1.5% | 14.0% | €570.04 | €305.88 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | €465.25 | €475.76 +2.3% | 13.8% | €587.63 | €315.32 | n/a | 30 |
| Feb ’26 | €445.15 | €474.03 +6.5% | 14.0% | €570.14 | €318.35 | n/a | 30 |
| Jan ’26 | €389.95 | €474.31 +21.6% | 14.2% | €578.46 | €312.29 | n/a | 30 |
| Dec ’25 | €441.05 | €489.82 +11.1% | 12.6% | €568.89 | €307.13 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | €434.05 | €470.45 +8.4% | 13.1% | €554.88 | €300.56 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | €420.65 | €459.14 +9.1% | 13.5% | €542.04 | €293.61 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | €444.45 | €467.10 +5.1% | 13.7% | €549.72 | €297.77 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | €469.65 | €447.66 -4.7% | 12.7% | €544.83 | €300.63 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €434.30 | €437.55 +0.7% | 12.8% | €539.15 | €303.68 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | €407.55 | €427.28 +4.8% | 12.5% | €531.88 | €299.59 | n/a | 28 |
| May ’25 | €369.55 | €428.55 +16.0% | 12.2% | €535.08 | €302.97 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | €389.10 | €425.41 +9.3% | 12.4% | €529.57 | €299.85 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | €387.45 | €425.42 +9.8% | 12.6% | €532.92 | €299.65 | €465.25 | 28 |
| Feb ’25 | €403.35 | €401.70 -0.4% | 13.9% | €514.28 | €288.88 | €445.15 | 27 |
| Jan ’25 | €369.65 | €371.73 +0.6% | 11.0% | €454.00 | €285.11 | €389.95 | 28 |
| Dec ’24 | €325.15 | €363.95 +11.9% | 9.2% | €419.20 | €288.66 | €441.05 | 28 |
| Nov ’24 | €341.75 | €366.12 +7.1% | 9.4% | €431.51 | €297.14 | €434.05 | 28 |
| Oct ’24 | €330.80 | €363.65 +9.9% | 9.3% | €431.33 | €297.01 | €420.65 | 27 |
| Sep ’24 | €323.05 | €355.56 +10.1% | 9.4% | €421.94 | €290.54 | €444.45 | 27 |
| Aug ’24 | €316.50 | €345.82 +9.3% | 9.9% | €415.19 | €278.61 | €469.65 | 27 |
| Jul ’24 | €320.05 | €343.89 +7.4% | 9.3% | €417.88 | €280.42 | €434.30 | 27 |
| Jun ’24 | €302.30 | €346.87 +14.7% | 10.0% | €425.04 | €284.29 | €407.55 | 28 |
| May ’24 | €302.35 | €307.38 +1.7% | 9.5% | €400.15 | €255.22 | €369.55 | 26 |
| Apr ’24 | €288.15 | €310.19 +7.6% | 9.5% | €408.50 | €259.95 | €389.10 | 26 |
| Mar ’24 | €273.10 | €309.47 +13.3% | 9.7% | €409.64 | €260.68 | €387.45 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/09 18:30 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/07 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 66 애널리스트 중 31 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |