Vitrolife AB (publ)

DB:VTFN 주식 보고서

시가총액: €2.6b

Vitrolife 가치 평가

VTFN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VTFN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.01
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: VTFN ( €19.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VTFN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

VTFN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VTFN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VTFN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VTFN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VTFN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율57.7x
수익SEK 513.00m
시가총액SEK 29.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VTFN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VTFN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.8x
BIO3 Biotest
16.6x29.3%€1.4b
FYB Formycon
15.1x22.6%€965.8m
2INV 2invest
13.5xn/a€67.8m
GXI Gerresheimer
21.9x21.3%€2.5b
VTFN Vitrolife
57.7x18.8%€29.6b

Price-To-Earnings 대 피어: VTFN은 Price-To-Earnings 비율(57.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VTFN 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VTFN 57.7x업계 평균 26.8xNo. of Companies4PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VTFN 은 European Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 57.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 26.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VTFN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VTFN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율57.7x
공정 PE 비율17.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VTFN 57.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VTFN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€19.05
€23.62
+24.0%
2.8%€24.36€22.62n/a6
Jan ’26€18.89
€23.63
+25.1%
3.4%€24.20€22.47n/a3
Dec ’25€19.18
€23.63
+23.2%
3.4%€24.20€22.47n/a3
Nov ’25€19.74
€23.69
+20.0%
3.1%€24.41€22.67n/a3
Oct ’25€22.60
€24.04
+6.4%
3.1%€24.77€23.01n/a3
Sep ’25€21.60
€22.42
+3.8%
3.9%€23.56€21.42n/a3
Aug ’25€19.68
€22.42
+13.9%
3.9%€23.56€21.42n/a3
Jul ’25€15.35
€20.61
+34.3%
10.3%€23.57€18.68n/a3
Jun ’25€14.88
€19.97
+34.2%
10.3%€22.84€18.10n/a3
May ’25€14.00
€19.97
+42.6%
10.3%€22.84€18.10n/a3
Apr ’25€17.13
€21.80
+27.2%
6.6%€23.70€20.19n/a3
Mar ’25€16.22
€21.80
+34.4%
6.6%€23.70€20.19n/a3
Feb ’25€14.54
€21.55
+48.2%
8.7%€24.07€19.61€19.083
Jan ’25€17.59
€22.78
+29.5%
7.3%€25.01€20.99€18.893
Dec ’24€15.76
€21.71
+37.8%
9.8%€24.32€19.11€19.183
Nov ’24€12.03
€21.73
+80.6%
12.9%€25.39€18.62€19.743
Oct ’24€12.44
€24.44
+96.5%
5.1%€26.03€23.00€22.603
Sep ’24€12.37
€24.44
+97.6%
5.1%€26.03€23.00€21.603
Aug ’24€13.69
€24.44
+78.5%
5.1%€26.03€23.00€19.683
Jul ’24€17.54
€26.92
+53.5%
4.7%€28.20€25.21€15.353
Jun ’24€18.65
€28.42
+52.4%
6.0%€30.04€26.06€14.883
May ’24€20.08
€28.42
+41.5%
6.0%€30.04€26.06€14.003
Apr ’24€18.84
€28.55
+51.5%
7.5%€30.49€25.56€17.133
Mar ’24€18.94
€28.55
+50.7%
7.5%€30.49€25.56€16.223
Feb ’24€20.04
€30.71
+53.2%
1.5%€31.16€30.25€14.542
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€23.64
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/06 10:11
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vitrolife AB (publ) 11 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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