Ultragenyx Pharmaceutical 가치 평가
UP0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 UP0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UP0 ( €42 )는 당사 추정치인 공정 가치( €348.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UP0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
UP0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: UP0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| UP0 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.3x |
| 판매 | US$560.23m |
| 시가총액 | US$4.09b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.5x |
| 기업 가치/EBITDA | -8.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 UP0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: UP0은 Price-To-Sales 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
UP0 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
UP0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.3x |
| 공정 PS 비율 | 2.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: UP0 7.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €42.00 | €86.40 +105.7% | 27.0% | €133.31 | €44.75 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €41.60 | €88.12 +111.8% | 27.8% | €134.39 | €45.12 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €41.40 | €89.09 +115.2% | 27.4% | €134.18 | €46.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €45.40 | €87.70 +93.2% | 27.9% | €132.83 | €45.54 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €46.40 | €84.68 +82.5% | 28.2% | €129.46 | €42.54 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €49.60 | €81.85 +65.0% | 29.4% | €127.32 | €41.83 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €51.00 | €81.85 +60.5% | 29.4% | €127.32 | €41.83 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €41.60 | €83.45 +100.6% | 31.0% | €129.74 | €39.85 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €38.20 | €83.77 +119.3% | 30.9% | €130.38 | €41.91 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €35.60 | €82.61 +132.1% | 31.2% | €129.05 | €44.25 | n/a | 21 |
| May ’25 | €41.00 | €83.65 +104.0% | 30.7% | €130.82 | €44.85 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €43.20 | €82.86 +91.8% | 31.2% | €128.81 | €44.16 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €47.80 | €82.81 +73.2% | 31.3% | €129.02 | €44.24 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €40.80 | €83.70 +105.1% | 31.5% | €129.12 | €43.35 | €41.60 | 20 |
| Jan ’25 | €43.60 | €81.72 +87.4% | 32.9% | €127.54 | €39.17 | €41.40 | 20 |
| Dec ’24 | €35.60 | €84.26 +136.7% | 32.8% | €128.59 | €39.50 | €45.40 | 19 |
| Nov ’24 | €33.40 | €87.05 +160.6% | 33.5% | €132.47 | €40.69 | €46.40 | 19 |
| Oct ’24 | €33.20 | €85.31 +157.0% | 32.6% | €131.03 | €43.99 | €49.60 | 19 |
| Sep ’24 | €33.80 | €84.27 +149.3% | 31.7% | €129.08 | €43.33 | €51.00 | 20 |
| Aug ’24 | €39.20 | €83.90 +114.0% | 31.6% | €127.47 | €44.61 | €41.60 | 20 |
| Jul ’24 | €42.80 | €86.24 +101.5% | 31.4% | €130.89 | €47.68 | €38.20 | 20 |
| Jun ’24 | €46.00 | €84.58 +83.9% | 32.6% | €130.20 | €44.64 | €35.60 | 20 |
| May ’24 | €38.40 | €83.57 +117.6% | 32.9% | €126.88 | €42.60 | €41.00 | 19 |
| Apr ’24 | €35.40 | €84.00 +137.3% | 33.7% | €129.07 | €43.33 | €43.20 | 18 |
| Mar ’24 | €41.80 | €85.64 +104.9% | 33.4% | €131.98 | €44.31 | €47.80 | 19 |
| Feb ’24 | €41.40 | €84.09 +103.1% | 34.8% | €131.60 | €44.17 | €40.80 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/20 13:34 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/20 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 33 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jack Allen | Baird |
| Huidong Wang | Barclays |
| Tazeen Ahmad | BofA Global Research |