Thermo Fisher Scientific 가치 평가
TN8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TN8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TN8 ( €572.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €472.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TN8 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TN8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TN8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TN8 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 36.1x |
| 수익 | US$6.34b |
| 시가총액 | US$228.64b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 23.4x |
| PEG 비율 | 3.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TN8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TN8은 Price-To-Earnings 비율(36.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TN8 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TN8 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 34.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TN8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 36.1x |
| 공정 PE 비율 | 23.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TN8 36.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €562.60 | €642.38 +14.2% | 5.1% | €744.91 | €568.35 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | €501.60 | €624.40 +24.5% | 5.8% | €737.01 | €562.32 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €502.70 | €623.86 +24.1% | 5.8% | €731.72 | €558.28 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €514.20 | €606.69 +18.0% | 5.5% | €709.09 | €554.70 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €556.20 | €589.09 +5.9% | 5.9% | €692.91 | €510.42 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €554.90 | €565.47 +1.9% | 4.6% | €616.93 | €505.17 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €574.30 | €585.60 +2.0% | 4.4% | €627.38 | €523.59 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €503.00 | €587.55 +16.8% | 4.5% | €632.59 | €516.72 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €521.30 | €576.65 +10.6% | 4.5% | €622.16 | €508.21 | n/a | 25 |
| May ’25 | €540.00 | €584.05 +8.2% | 4.8% | €633.20 | €517.22 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €534.40 | €551.83 +3.3% | 5.5% | €622.91 | €478.45 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €533.00 | €552.70 +3.7% | 5.6% | €624.74 | €479.86 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €497.20 | €538.24 +8.3% | 5.8% | €598.00 | €478.40 | €578.00 | 23 |
| Jan ’25 | €480.70 | €495.87 +3.2% | 9.4% | €579.71 | €394.02 | €501.60 | 25 |
| Dec ’24 | €456.50 | €496.69 +8.8% | 8.8% | €593.73 | €406.73 | €502.70 | 23 |
| Nov ’24 | €415.00 | €505.98 +21.9% | 9.2% | €600.90 | €411.64 | €514.20 | 23 |
| Oct ’24 | €475.20 | €588.91 +23.9% | 6.3% | €656.13 | €492.34 | €556.20 | 24 |
| Sep ’24 | €513.80 | €580.11 +12.9% | 6.2% | €641.51 | €481.36 | €554.90 | 24 |
| Aug ’24 | €495.00 | €571.22 +15.4% | 6.2% | €634.76 | €472.89 | €574.30 | 25 |
| Jul ’24 | €478.50 | €576.14 +20.4% | 7.2% | €641.90 | €463.09 | €503.00 | 24 |
| Jun ’24 | €483.70 | €584.47 +20.8% | 7.2% | €650.58 | €469.35 | €521.30 | 23 |
| May ’24 | €497.90 | €577.80 +16.0% | 7.2% | €644.11 | €458.14 | €540.00 | 22 |
| Apr ’24 | €527.20 | €607.25 +15.2% | 7.1% | €665.35 | €472.58 | €534.40 | 22 |
| Mar ’24 | €504.50 | €607.25 +20.4% | 7.1% | €665.35 | €472.58 | €533.00 | 22 |
| Feb ’24 | €536.90 | €577.55 +7.6% | 8.5% | €647.22 | €459.70 | €497.20 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/03 19:57 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/03 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Thermo Fisher Scientific Inc. 53 애널리스트 중 28 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| David Toung | Argus Research Company |
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |