Avid Bioservices 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 TEHP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

TEHP ( €11.8 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €4.58 )

TEHP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TEHP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TEHP ( €11.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TEHP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TEHP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TEHP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TEHP 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TEHP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TEHP 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	5.2x
판매	US$150.45m
시가총액	US$784.19m

TEHP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	6.4x
기업 가치/EBITDA	-120.9x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TEHP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TEHP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	9.4x
FYB Formycon	15.2x	32.0%	€927.0m
BIO3 Biotest	1.5x	3.6%	€1.3b
HPHA Heidelberg Pharma	12x	16.6%	€101.6m
2INV 2invest	8.7x	n/a	€67.3m
TEHP Avid Bioservices	5.2x	19.6%	€784.2m

Price-To-Sales 대 피어: TEHP은 Price-To-Sales 비율(5.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TEHP 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
BIO3 Biotest	1.5x	3.6%	US$1.39b
CNW co.don	0.7x	n/a	US$6.97m
V9Z Aceragen	0.4x	n/a	US$3.12m
PA8 Paion	0.2x	30.2%	US$2.78m

7 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TEHP 은 Price-To-Sales 5.2 German Biotechs 업계 평균( 12 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TEHP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TEHP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	5.2x
공정 PS 비율	2.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TEHP 5.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TEHP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€11.80	€12.23 +3.7%	5.0%	€13.30	€11.88	n/a	4
Dec ’25	€11.70	€12.04 +2.9%	5.4%	€12.97	€11.58	n/a	3
Nov ’25	€9.15	€12.40 +35.5%	12.3%	€14.70	€11.02	n/a	4
Oct ’25	€10.20	€12.15 +19.1%	12.3%	€14.40	€10.80	n/a	4
Sep ’25	€9.30	€11.59 +24.6%	23.7%	€14.83	€7.42	n/a	4
Aug ’25	€9.65	€11.59 +20.1%	23.7%	€14.83	€7.42	n/a	4
Jul ’25	€6.60	€11.71 +77.4%	23.7%	€14.99	€7.49	n/a	4
Jun ’25	€7.30	€11.71 +60.4%	23.7%	€14.99	€7.49	n/a	4
May ’25	€7.00	€11.71 +67.3%	23.7%	€14.99	€7.49	n/a	4
Apr ’25	€6.40	€11.40 +78.2%	27.3%	€14.90	€6.52	n/a	4
Mar ’25	€7.10	€12.08 +70.1%	27.2%	€14.86	€6.50	n/a	4
Feb ’25	€6.25	€12.08 +93.2%	27.2%	€14.86	€6.50	n/a	4
Jan ’25	€6.10	€12.08 +98.0%	27.2%	€14.86	€6.50	n/a	4
Dec ’24	€4.60	€17.35 +277.2%	14.6%	€20.63	€14.07	€11.70	4
Nov ’24	€5.80	€17.35 +199.1%	14.6%	€20.63	€14.07	€9.15	4
Oct ’24	€9.20	€17.99 +95.6%	13.4%	€20.56	€14.02	€10.20	4
Sep ’24	€10.80	€18.05 +67.1%	9.0%	€20.11	€15.54	€9.30	4
Aug ’24	€11.50	€17.80 +54.8%	9.0%	€19.83	€15.32	€9.65	4
Jul ’24	€12.30	€18.94 +54.0%	12.5%	€21.90	€15.52	€6.60	4
Jun ’24	€14.40	€20.39 +41.6%	10.2%	€22.91	€18.33	€7.30	4
May ’24	€16.00	€20.39 +27.4%	10.2%	€22.91	€18.33	€7.00	4
Apr ’24	€16.66	€20.25 +21.6%	9.4%	€23.28	€18.62	€6.40	4
Mar ’24	€15.49	€21.01 +35.6%	9.2%	€23.52	€18.81	€7.10	3
Feb ’24	€14.47	€21.01 +45.2%	9.2%	€23.52	€18.81	€6.25	3
Jan ’24	€12.99	€21.01 +61.8%	9.2%	€23.52	€18.81	€6.10	3
Dec ’23	€14.91	€26.61 +78.6%	12.6%	€30.71	€22.52	€4.60	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/25 04:38
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/10/31
연간 수익	2024/04/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Avid Bioservices, Inc. 14 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Matthew Hewitt	Craig-Hallum Capital Group LLC
Vernon Bernardino	FBR Capital Markets & Co.
Joseph Pantginis	H.C. Wainwright & Co.