TerrAscend 대차 대조표 상태
재무 상태 기준 확인 3/6
TerrAscend 의 총 주주 지분은 $207.1M 이고 총 부채는 $198.9M, 이는 부채 대 자기자본 비율을 96% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 $656.9M 및 $449.8M 입니다. TerrAscend 의 EBIT는 $33.6M 이며 이자보상배율은 0.9 입니다. $28.4M 의 현금 및 단기 투자금을 보유하고 있습니다.
주요 정보
96.0%
부채 비율
US$198.88m
부채
| 이자 보상 비율 | 0.9x |
| 현금 | US$28.39m |
| 주식 | US$207.12m |
| 총 부채 | US$449.81m |
| 총 자산 | US$656.93m |
최근 재무 상태 업데이트
업데이트 없음
Recent updates
재무 상태 분석
단기부채: TED 의 단기 자산 ( $105.7M )이 단기 부채( $78.5M ).
장기 부채: TED 의 단기 자산( $105.7M )은 장기 부채( $371.4M ).
부채 대 자본 내역 및 분석
부채 수준: TED 의 순부채 대 자기자본 비율( 82.3% )은 높음으로 간주됩니다.
부채 감소: TED 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 33.1% 에서 96% 로 증가했습니다.
대차 대조표
현금 런웨이 분석
과거에 평균적으로 적자를 기록했던 기업의 경우, 최소 1년 이상의 현금 유동성을 보유하고 있는지 평가합니다.
안정적인 현금 활주로: 수익성이 없는 TED 현재의 플러스 무료 현금 흐름 수준을 유지한다면 3년 이상 충분한 현금 활주로를 보유하고 있습니다.
예측 현금 활주로: TED 은(는) 수익성이 없지만 잉여 현금 흐름이 긍정적이고 매년 19.3 %씩 성장하기 때문에 3년 이상 충분한 현금 활주로를 보유하고 있습니다.