Trulieve Cannabis Corp.

DB:T0A 주식 보고서

시가총액: €1.1b

Trulieve Cannabis 가치 평가

T0A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 T0A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: T0A ( €5.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: T0A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

T0A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: T0A 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 T0A 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 T0A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
T0A 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1x
판매US$1.17b
시가총액US$1.20b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 T0A 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 T0A 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.1x
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.7%€283.0m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
BAYN Bayer
0.4x1.0%€19.2b
T0A Trulieve Cannabis
1x6.0%€1.7b

Price-To-Sales 대 피어: T0A은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

T0A 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균3.1x3.4%
T0A Trulieve Cannabis
 1x6.0%US$1.20b
T0A 1.0x업계 평균 3.1xNo. of Companies33PS0612182430+
24 기업예상 성장률시가총액
업계 평균3.1x21.5%
T0A Trulieve Cannabis
 1x59.8%US$1.20b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: T0A 은 Price-To-Sales 1 German Pharmaceuticals 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

T0A 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

T0A PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1x
공정 PS 비율2.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: T0A 은 예상 1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 T0A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.95
€15.92
+167.5%
16.4%€21.70€12.90n/a9
Nov ’25€10.77
€17.27
+60.3%
34.9%€30.49€10.59n/a9
Oct ’25€10.81
€16.85
+55.9%
33.1%€29.91€12.44n/a10
Sep ’25€7.64
€16.89
+121.3%
31.0%€29.54€12.49n/a11
Aug ’25€9.24
€17.20
+86.1%
27.6%€27.92€12.70n/a11
Jul ’25€10.20
€17.83
+74.8%
27.1%€28.16€12.93n/a10
Jun ’25n/a
€17.19
0%
27.8%€27.85€12.79n/a11
May ’25€9.49
€15.39
+62.2%
24.9%€23.86€10.36n/a11
Apr ’25€10.83
€14.12
+30.4%
31.2%€23.80€6.05n/a11
Mar ’25€8.66
€14.12
+63.0%
31.2%€23.80€6.05n/a11
Feb ’25€8.41
€12.16
+44.7%
40.6%€22.60€6.01n/a11
Jan ’25€4.54
€11.26
+148.2%
42.0%€22.04€5.98n/a10
Dec ’24€4.95
€11.26
+127.5%
42.0%€22.04€5.98n/a10
Nov ’24€4.08
€11.81
+189.3%
43.3%€22.48€5.48€10.7710
Oct ’24€5.70
€11.92
+109.2%
43.8%€23.18€5.47€10.8110
Sep ’24€3.14
€11.15
+254.9%
45.4%€22.42€5.36€7.6411
Aug ’24€3.89
€11.76
+202.2%
47.2%€22.60€5.46€9.2411
Jul ’24€3.53
€11.87
+236.2%
47.3%€22.50€4.73€10.2011
Jun ’24€3.87
€15.05
+289.2%
53.2%€34.61€4.79n/a12
May ’24€4.63
€17.01
+267.8%
44.9%€33.94€6.13€9.4912
Apr ’24€4.98
€17.40
+249.1%
40.6%€34.57€6.76€10.8314
Mar ’24€5.81
€24.71
+325.6%
30.0%€36.66€12.65€8.6614
Feb ’24€6.10
€24.23
+297.3%
29.5%€34.88€12.29€8.4114
Jan ’24€7.06
€25.28
+257.8%
28.4%€35.92€12.62€4.5414
Dec ’23€12.30
€25.50
+107.4%
28.6%€36.94€12.71€4.9514
Nov ’23€11.88
€30.63
+157.8%
29.2%€45.32€13.10€4.0813

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$705.00

7D

-7.1%

1Y

-3.8%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-6.2%

1Y

90.0%

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

0.7%

1Y

20.2%