Supernus Pharmaceuticals, Inc.

DB:S49 주식 리포트

시가총액: €2.4b

Supernus Pharmaceuticals 가치 평가

S49이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 S49의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: S49 ( €41.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €202.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S49 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

S49의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: S49는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 S49의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 S49의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
S49의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율3.5x
매출US$776.83m
시가총액US$2.68b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

S49의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 S49의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2x
DMP Dermapharm Holding
1.7x3.75%€2.0b
28L PEPTONIC medical
3.2xn/a€1.2b
BAYN Bayer
1x2.28%€45.3b
93M1 MPH Health Care
2x-2.90%€100.6m
S49 Supernus Pharmaceuticals
3.5x12.18%€2.7b

Price-To-Sales 대 피어: S49은 Price-To-Sales 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

S49의 PS 비율은 DE Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
NV5 AcuCort
0.3xn/aUS$239.71m
VP2 Valeo Pharma
0.01x20.92%US$520.38k
L7R Lipidor
0.2xn/aUS$92.68k
7IZ Ziccum
0.06xn/aUS$30.58k
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
S49 3.5x업계 평균 3.9xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: S49 은 Price-To-Sales 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 German Pharmaceuticals 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

S49의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

S49 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.5x
공정 PS 비율1.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: S49 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.9x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(3.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 S49에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€41.40
€55.62
+34.35%
6.28%€58.69€48.17n/a6
Jul ’27€40.60
€54.11
+33.27%
5.84%€56.83€47.36n/a6
Jun ’27€39.60
€53.48
+35.04%
5.84%€56.17€46.81n/a6
May ’27€41.40
€53.46
+29.13%
5.88%€56.30€46.92n/a6
Apr ’27€44.60
€54.52
+22.24%
5.95%€56.96€47.47n/a6
Mar ’27€47.00
€53.52
+13.87%
5.95%€55.92€46.60n/a6
Feb ’27€40.80
€51.26
+25.63%
5.70%€54.32€45.96n/a6
Jan ’27€43.20
€52.38
+21.26%
5.70%€55.52€46.98n/a6
Dec ’26€39.20
€52.25
+33.29%
8.47%€56.13€43.18n/a6
Nov ’26€49.00
€51.30
+4.69%
12.79%€56.20€37.18n/a6
Oct ’26€40.20
€41.93
+4.30%
17.36%€53.69€34.09n/a5
Sep ’26€38.40
€37.49
-2.37%
4.88%€39.37€34.24n/a5
Aug ’26€30.60
€35.19
+14.99%
7.77%€39.39€31.51n/a5
Jul ’26€26.60
€33.58
+26.22%
8.58%€38.74€30.99€40.605
Jun ’26€27.80
€34.26
+23.24%
7.71%€38.85€31.79€39.605
May ’26€28.40
€34.12
+20.16%
7.71%€38.70€31.66€41.405
Apr ’26€30.20
€35.94
+19.00%
7.71%€40.75€33.34€44.605
Mar ’26€30.60
€37.00
+20.91%
7.71%€41.96€34.33€47.005
Feb ’26€37.40
€40.81
+9.11%
17.45%€54.34€34.32€40.805
Jan ’26€35.60
€35.93
+0.91%
6.59%€39.36€32.95€43.204
Dec ’25€35.00
€35.93
+2.64%
6.59%€39.36€32.95€39.204
Nov ’25€31.00
€36.13
+16.55%
6.59%€39.58€33.14€49.004
Oct ’25€27.80
€35.60
+28.06%
6.59%€39.00€32.65€40.204
Sep ’25€31.40
€37.08
+18.08%
4.45%€39.37€34.79€38.404
Aug ’25€27.40
€37.69
+37.57%
4.45%€40.02€35.37€30.604
Jul ’25€24.60
€37.69
+53.23%
4.45%€40.02€35.37€26.604
€56.9
Fair Value
27.2% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/26 21:23
종가2026/07/24 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Supernus Pharmaceuticals, Inc.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Emily BodnarBerenberg
Chi Meng FongBofA Global Research
Pavan PatelBofA Global Research