Supernus Pharmaceuticals, Inc.

DB:S49 주식 보고서

시가총액: €1.9b

Supernus Pharmaceuticals 가치 평가

S49 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 S49 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: S49 ( €34.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €157.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S49 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

S49 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: S49 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 S49 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 S49 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
S49 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.8x
수익US$59.71m
시가총액US$1.96b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 S49 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 S49 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.5x
DMP Dermapharm Holding
22.6x17.0%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
15.1x13.6%€283.0m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
MRK Merck KGaA
22.3x11.1%€60.1b
S49 Supernus Pharmaceuticals
32.8x36.2%€2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: S49은 Price-To-Earnings 비율(32.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

S49 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
S49 32.8x업계 평균 19.3xNo. of Companies11PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: S49 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 22.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

S49 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

S49 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.8x
공정 PE 비율22.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: S49 32.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 S49 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€34.20
€37.16
+8.7%
6.6%€40.71€34.08n/a4
Dec ’25€35.00
€35.93
+2.6%
6.6%€39.36€32.95n/a4
Nov ’25€31.00
€36.13
+16.5%
6.6%€39.58€33.14n/a4
Oct ’25€27.80
€35.60
+28.1%
6.6%€39.00€32.65n/a4
Sep ’25€31.40
€37.08
+18.1%
4.5%€39.37€34.79n/a4
Aug ’25€27.40
€37.69
+37.6%
4.5%€40.02€35.37n/a4
Jul ’25€24.60
€37.69
+53.2%
4.5%€40.02€35.37n/a4
Jun ’25€24.40
€37.69
+54.5%
4.5%€40.02€35.37n/a4
May ’25€28.40
€37.37
+31.6%
4.5%€39.68€35.07n/a4
Apr ’25€31.00
€37.37
+20.6%
4.5%€39.68€35.07n/a4
Mar ’25€27.40
€37.37
+36.4%
4.5%€39.68€35.07n/a4
Feb ’25€25.40
€38.45
+51.4%
5.2%€40.33€35.64n/a4
Jan ’25€26.40
€38.45
+45.6%
5.2%€40.33€35.64n/a4
Dec ’24€24.80
€38.45
+55.0%
5.2%€40.33€35.64€35.004
Nov ’24€22.40
€38.57
+72.2%
4.7%€40.70€35.96€31.004
Oct ’24€26.40
€38.23
+44.8%
6.1%€40.72€34.38€27.804
Sep ’24€29.20
€38.23
+30.9%
6.1%€40.72€34.38€31.404
Aug ’24€27.80
€38.23
+37.5%
6.1%€40.72€34.38€27.404
Jul ’24€27.40
€39.16
+42.9%
7.2%€41.89€34.61€24.604
Jun ’24€30.80
€39.16
+27.1%
7.2%€41.89€34.61€24.404
May ’24€33.40
€40.10
+20.0%
6.7%€42.21€35.64€28.404
Apr ’24€33.20
€40.10
+20.8%
6.7%€42.21€35.64€31.004
Mar ’24€35.40
€40.10
+13.3%
6.7%€42.21€35.64€27.404
Feb ’24€37.40
€39.80
+6.4%
7.7%€43.25€34.97€25.404
Jan ’24€33.40
€37.59
+12.5%
11.3%€42.03€30.82€26.404
Dec ’23€35.00
€38.62
+10.4%
10.8%€42.95€32.96€24.803

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 06:48
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Supernus Pharmaceuticals, Inc. 17 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Emily BodnarBerenberg
David BuckB. Riley Securities, Inc.
John TannerCantor Fitzgerald & Co.