Royalty Pharma 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 RPD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

RPD ( €24.49 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €26.52 )

RPD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RPD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RPD ( €24.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RPD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RPD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

위의 표는 RPD 의 n/a 비율을 보여줍니다. 이는 RPD 의 시가총액을 현재 선호하는 복수 로 나누어 계산한 것입니다.
RPD 의 n/a 비율이란 무엇인가요?
n/a	0x
n/a	n/a
시가총액	US$16.60b

RPD 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	9.7x
기업 가치/EBITDA	14.4x
PEG 비율	1.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RPD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RPD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	23.6x
MRK Merck KGaA	27.3x	11.3%	€71.6b
DMP Dermapharm Holding	21.1x	20.0%	€1.8b
PSG PharmaSGP Holding	15.9x	14.6%	€290.2m
2FJ0 Pierrel	29.9x	n/a	€92.8m
RPD Royalty Pharma	18.6x	11.4%	€16.6b

Price-To-Earnings 대 피어: RPD은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RPD 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	18.3%
	n/a	n/a	n/a

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	18.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RPD 은 Price-To-Earnings 18.1 European Pharmaceuticals 업계 평균( 23.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RPD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RPD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	18.6x
공정 PE 비율	19.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RPD 은 예상 18.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RPD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€25.49	€41.04 +61.0%	20.2%	€54.87	€25.61	n/a	8
Oct ’25	€25.18	€40.70 +61.6%	20.1%	€54.56	€25.46	n/a	8
Sep ’25	€26.05	€40.70 +56.2%	20.1%	€54.56	€25.46	n/a	8
Aug ’25	€25.92	€41.76 +61.1%	20.5%	€55.22	€25.77	n/a	8
Jul ’25	€24.32	€41.66 +71.3%	20.2%	€55.55	€25.92	n/a	8
Jun ’25	€24.25	€42.47 +75.1%	15.7%	€55.69	€34.34	n/a	8
May ’25	€25.93	€42.67 +64.6%	15.4%	€56.39	€34.78	n/a	9
Apr ’25	€27.92	€41.84 +49.9%	15.0%	€55.30	€34.10	n/a	9
Mar ’25	€27.48	€41.84 +52.3%	15.0%	€55.30	€34.10	n/a	9
Feb ’25	€25.90	€42.40 +63.7%	16.3%	€54.91	€33.86	n/a	9
Jan ’25	€25.04	€43.07 +72.0%	15.7%	€55.58	€34.27	n/a	8
Dec ’24	€24.60	€44.81 +82.1%	16.9%	€56.15	€34.63	n/a	8
Nov ’24	€25.30	€45.94 +81.6%	14.5%	€56.83	€37.89	n/a	8
Oct ’24	€24.89	€46.81 +88.1%	14.8%	€56.81	€37.87	€25.18	9
Sep ’24	€27.29	€45.23 +65.7%	14.5%	€54.67	€36.44	€26.05	9
Aug ’24	€27.99	€45.91 +64.0%	12.2%	€54.63	€38.24	€25.92	9
Jul ’24	€27.86	€46.97 +68.6%	11.4%	€54.64	€38.25	€24.32	10
Jun ’24	€30.10	€46.97 +56.1%	11.4%	€54.64	€38.25	€24.25	10
May ’24	€31.32	€47.54 +51.8%	11.3%	€54.77	€38.34	€25.93	10
Apr ’24	€32.89	€49.33 +50.0%	8.9%	€56.35	€44.14	€27.92	9
Mar ’24	€33.20	€49.33 +48.6%	8.9%	€56.35	€44.14	€27.48	9
Feb ’24	€35.55	€49.62 +39.6%	7.5%	€55.77	€43.69	€25.90	10
Jan ’24	€36.15	€51.64 +42.9%	6.4%	€57.30	€47.56	€25.04	11
Dec ’23	€41.36	€52.49 +26.9%	6.1%	€57.95	€48.10	€24.60	11
Nov ’23	€42.27	€53.87 +27.5%	6.6%	€59.51	€49.00	€25.30	11
Oct ’23	€40.75	€53.74 +31.9%	6.6%	€59.77	€49.21	€24.89	11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.