Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

DB:RGO 주식 보고서

시가총액: €75.0b

Regeneron Pharmaceuticals 가치 평가

RGO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RGO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RGO ( €692.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2199.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RGO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RGO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RGO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RGO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RGO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RGO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.6x
수익US$4.65b
시가총액US$77.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RGO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RGO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균60.4x
BIO3 Biotest
15.6x29.3%€1.4b
MRK Merck KGaA
22.6x10.3%€60.9b
FYB Formycon
15x22.6%€958.8m
SRT3 Sartorius
188.5x30.5%€13.2b
RGO Regeneron Pharmaceuticals
16.6x9.2%€77.3b

Price-To-Earnings 대 피어: RGO은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RGO 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RGO 16.6x업계 평균 29.0xNo. of Companies5PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RGO 은 Price-To-Earnings 16.6 European Biotechs 업계 평균( 29 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RGO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RGO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.6x
공정 PE 비율22.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RGO 은 예상 16.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RGO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€692.20
€1,009.27
+45.8%
15.5%€1,178.83€541.50n/a24
Dec ’25€720.00
€1,019.31
+41.6%
12.9%€1,162.35€756.00n/a25
Nov ’25€782.20
€1,010.87
+29.2%
11.1%€1,135.04€738.24n/a25
Oct ’25€947.40
€1,036.81
+9.4%
11.7%€1,164.28€734.39n/a25
Sep ’25€1,068.50
€1,038.46
-2.8%
12.0%€1,170.52€724.82n/a25
Aug ’25€1,015.00
€1,036.99
+2.2%
12.9%€1,204.71€667.22n/a25
Jul ’25€975.20
€984.36
+0.9%
12.1%€1,145.18€670.90n/a25
Jun ’25€898.40
€965.10
+7.4%
11.7%€1,091.62€663.26n/a25
May ’25€828.40
€967.70
+16.8%
11.2%€1,108.39€671.18n/a25
Apr ’25€891.50
€940.83
+5.5%
11.3%€1,089.75€653.48n/a25
Mar ’25€890.50
€931.15
+4.6%
11.8%€1,091.65€654.62n/a23
Feb ’25€872.00
€894.07
+2.5%
11.8%€1,038.71€655.54n/a24
Jan ’25€792.50
€828.25
+4.5%
11.6%€1,013.06€630.35€676.8024
Dec ’24€759.50
€829.16
+9.2%
10.7%€972.83€620.57€720.0025
Nov ’24€748.50
€854.36
+14.1%
10.6%€1,007.40€643.82€782.2023
Oct ’24€786.00
€850.24
+8.2%
10.5%€993.20€643.21€947.4023
Sep ’24€765.50
€821.99
+7.4%
10.8%€963.69€610.34€1,068.5023
Aug ’24€672.50
€776.12
+15.4%
10.6%€945.52€588.12€1,015.0023
Jul ’24€650.00
€790.56
+21.6%
11.7%€957.43€595.53€975.2023
Jun ’24€687.00
€824.66
+20.0%
10.9%€979.76€606.52€898.4023
May ’24€727.00
€796.28
+9.5%
10.5%€942.55€589.10€828.4023
Apr ’24€742.00
€803.74
+8.3%
10.9%€958.78€599.24€891.5023
Mar ’24€715.60
€776.86
+8.6%
12.2%€945.39€565.74€890.5023
Feb ’24€693.20
€743.77
+7.3%
12.5%€943.10€557.75€872.0023
Jan ’24€669.00
€755.70
+13.0%
13.0%€968.87€561.32€792.5023

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 05:08
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 67 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research