Green Thumb Industries Inc.

DB:R9U2 주식 보고서

시가총액: €2.0b

Green Thumb Industries 가치 평가

R9U2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 R9U2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: R9U2 ( €8.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( €38.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: R9U2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

R9U2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: R9U2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 R9U2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 R9U2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
R9U2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.7x
수익US$63.62m
시가총액US$2.15b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 R9U2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 R9U2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.8x
DMP Dermapharm Holding
22.6x18.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
15.8x13.9%€287.8m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
MRK Merck KGaA
23.1x10.9%€62.2b
R9U2 Green Thumb Industries
33.7x34.2%€3.0b

Price-To-Earnings 대 피어: R9U2은 Price-To-Earnings 비율(33.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

R9U2 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
R9U2 33.7x업계 평균 20.1xNo. of Companies11PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: R9U2 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 22.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

R9U2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

R9U2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.7x
공정 PE 비율22.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: R9U2 33.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 R9U2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.53
€16.42
+92.6%
18.0%€21.29€11.65n/a9
Nov ’25€9.22
€17.63
+91.3%
16.2%€23.68€15.09n/a9
Oct ’25€9.27
€17.32
+86.8%
15.4%€23.34€14.88n/a10
Sep ’25€8.56
€18.70
+118.5%
26.3%€31.74€14.87n/a11
Aug ’25€10.60
€19.05
+79.7%
26.2%€32.25€15.18n/a11
Jul ’25€11.07
€19.38
+75.1%
25.7%€32.59€15.34n/a11
Jun ’25€10.11
€18.29
+80.9%
26.9%€32.23€12.22n/a13
May ’25€14.23
€17.95
+26.2%
24.4%€31.22€12.42n/a13
Apr ’25€13.68
€17.03
+24.5%
14.5%€21.77€12.27n/a13
Mar ’25€11.77
€17.08
+45.1%
17.6%€24.48€12.24n/a13
Feb ’25€11.96
€15.74
+31.6%
22.7%€24.20€10.06n/a13
Jan ’25€10.20
€15.13
+48.4%
24.4%€24.01€9.98n/a13
Dec ’24€9.53
€15.03
+57.7%
24.5%€23.89€9.93n/a13
Nov ’24€7.67
€16.36
+113.5%
26.3%€26.56€10.56€9.2211
Oct ’24€10.50
€16.44
+56.6%
26.0%€26.55€10.55€9.2711
Sep ’24€8.38
€15.94
+90.3%
25.0%€25.87€10.28€8.5612
Aug ’24€6.45
€17.42
+170.0%
29.0%€31.51€11.40€10.6012
Jul ’24€6.81
€17.03
+150.3%
33.1%€31.58€7.43€11.0713
Jun ’24€6.98
€16.84
+141.4%
34.1%€32.03€7.54€10.1112
May ’24€6.46
€18.17
+181.5%
42.4%€40.84€8.70€14.2313
Apr ’24€7.26
€18.73
+158.0%
40.8%€42.01€8.95€13.6814
Mar ’24€7.85
€19.35
+146.4%
37.8%€42.02€11.71€11.7714
Feb ’24€7.37
€21.02
+185.2%
34.2%€41.15€10.79€11.9614
Jan ’24€8.16
€21.91
+168.6%
34.1%€42.87€11.24€10.2014
Dec ’23€13.28
€21.91
+65.0%
34.1%€42.87€11.24€9.5314
Nov ’23€11.84
€24.60
+107.9%
36.7%€42.78€11.74€7.6714

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Aspen Pharmacare Holdings

R74.3b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R9.00

7D

0.6%

1Y

5.3%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.45

7D

1.1%

1Y

2.9%