Revvity 가치 평가
PKN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PKN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PKN ( €80.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €141.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PKN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PKN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PKN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PKN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 36.3x |
| 수익 | US$296.04m |
| 시가총액 | US$10.76b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.5x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PKN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: PKN은 Price-To-Earnings 비율(36.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(79.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PKN 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PKN 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 33.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PKN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 36.3x |
| 공정 PE 비율 | 21.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PKN 36.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €80.72 | €110.00 +36.3% | 13.9% | €143.21 | €88.40 | n/a | 18 |
| May ’26 | €80.86 | €110.21 +36.3% | 13.9% | €143.48 | €88.57 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €95.86 | €130.42 +36.1% | 8.0% | €149.74 | €110.92 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €106.20 | €134.64 +26.8% | 8.1% | €155.86 | €114.43 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €121.05 | €134.71 +11.3% | 8.4% | €157.67 | €115.76 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €106.20 | €132.71 +25.0% | 8.6% | €156.64 | €115.01 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €109.70 | €132.13 +20.4% | 8.2% | €154.52 | €114.34 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €110.10 | €127.35 +15.7% | 8.4% | €149.76 | €110.82 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €112.30 | €119.69 +6.6% | 7.8% | €144.84 | €107.29 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €109.50 | €119.69 +9.3% | 7.8% | €144.84 | €107.29 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €115.60 | €124.04 +7.3% | 7.9% | €149.85 | €111.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €97.00 | €115.90 +19.5% | 9.9% | €151.37 | €98.11 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €99.62 | €114.79 +15.2% | 10.3% | €150.37 | €97.46 | n/a | 16 |
| May ’25 | €97.36 | €115.80 +18.9% | 10.3% | €151.76 | €98.36 | €80.86 | 16 |
| Apr ’25 | €97.08 | €114.75 +18.2% | 10.6% | €151.00 | €93.21 | €95.86 | 16 |
| Mar ’25 | €98.18 | €114.75 +16.9% | 10.6% | €151.00 | €93.21 | €106.20 | 16 |
| Feb ’25 | €97.34 | €108.24 +11.2% | 15.1% | €149.04 | €78.20 | €121.05 | 16 |
| Jan ’25 | €99.12 | €95.47 -3.7% | 16.5% | €147.58 | €77.44 | €106.20 | 17 |
| Dec ’24 | €80.64 | €100.83 +25.0% | 17.0% | €153.07 | €80.32 | €109.70 | 14 |
| Nov ’24 | €77.76 | €100.83 +29.7% | 17.0% | €153.07 | €80.32 | €110.10 | 14 |
| Oct ’24 | €104.75 | €135.62 +29.5% | 9.9% | €160.96 | €113.62 | €112.30 | 16 |
| Sep ’24 | €108.05 | €131.90 +22.1% | 9.1% | €155.38 | €114.25 | €109.50 | 16 |
| Aug ’24 | €114.70 | €130.88 +14.1% | 9.9% | €154.79 | €109.26 | €115.60 | 16 |
| Jul ’24 | €109.90 | €135.92 +23.7% | 11.1% | €158.78 | €112.08 | €97.00 | 15 |
| Jun ’24 | €107.80 | €136.68 +26.8% | 11.4% | €157.86 | €111.43 | €99.62 | 15 |
| May ’24 | €115.60 | €141.81 +22.7% | 9.1% | €165.67 | €121.98 | €97.36 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/11 12:38 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/29 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Revvity, Inc. 40 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |
| Luke Sergott | Barclays |
| Charles Butler | Barclays |