Revvity, Inc.

DB:PKN 주식 보고서

시가총액: €13.3b

Revvity 가치 평가

PKN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PKN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PKN ( €107.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €116.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PKN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

PKN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PKN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PKN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PKN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PKN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율54.2x
수익US$258.26m
시가총액US$13.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PKN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PKN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균72.4x
SRT3 Sartorius
193.9x36.4%€13.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
27x15.8%€4.1b
GXI Gerresheimer
22.7x21.6%€2.6b
AVTR Avantor
46.2x36.4%US$14.4b
PKN Revvity
54.2x19.9%€14.0b

Price-To-Earnings 대 피어: PKN은 Price-To-Earnings 비율(54.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(72.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PKN 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PKN 54.2x업계 평균 37.3xNo. of Companies3PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PKN 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 54.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 37.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PKN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PKN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율54.2x
공정 PE 비율21.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PKN 54.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PKN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€107.10
€132.37
+23.6%
8.2%€154.79€114.54n/a18
Nov ’25€110.10
€127.35
+15.7%
8.4%€149.76€110.82n/a18
Oct ’25€112.30
€120.94
+7.7%
7.8%€146.35€108.41n/a18
Sep ’25€109.50
€119.69
+9.3%
7.8%€144.84€107.29n/a18
Aug ’25€115.60
€124.04
+7.3%
7.9%€149.85€111.00n/a17
Jul ’25€97.00
€115.90
+19.5%
9.9%€151.37€98.11n/a16
Jun ’25€99.62
€114.79
+15.2%
10.3%€150.37€97.46n/a16
May ’25€97.36
€115.80
+18.9%
10.3%€151.76€98.36n/a16
Apr ’25€97.08
€114.25
+17.7%
10.6%€150.34€92.80n/a16
Mar ’25€98.18
€114.25
+16.4%
10.6%€150.34€92.80n/a16
Feb ’25€97.34
€108.24
+11.2%
15.1%€149.04€78.20n/a16
Jan ’25€99.12
€95.47
-3.7%
16.5%€147.58€77.44n/a17
Dec ’24€80.64
€100.83
+25.0%
17.0%€153.07€80.32n/a14
Nov ’24€77.76
€100.83
+29.7%
17.0%€153.07€80.32€110.1014
Oct ’24€104.75
€135.62
+29.5%
9.9%€160.96€113.62€112.3016
Sep ’24€108.05
€131.90
+22.1%
9.1%€155.38€114.25€109.5016
Aug ’24€114.70
€130.88
+14.1%
9.9%€154.79€109.26€115.6016
Jul ’24€109.90
€135.92
+23.7%
11.1%€158.78€112.08€97.0015
Jun ’24€107.80
€136.68
+26.8%
11.4%€157.86€111.43€99.6215
May ’24€115.60
€141.81
+22.7%
9.1%€165.67€121.98€97.3614
Apr ’24€120.96
€148.71
+22.9%
8.0%€170.32€131.01€97.0812
Mar ’24€116.12
€148.71
+28.1%
8.0%€170.32€131.01€98.1812
Feb ’24€128.70
€147.18
+14.4%
8.3%€170.18€128.79€97.3412
Jan ’24€132.48
€148.88
+12.4%
9.3%€167.82€119.74€99.1212
Dec ’23€134.30
€151.15
+12.5%
12.0%€185.82€122.91€80.6411
Nov ’23€137.92
€168.85
+22.4%
14.1%€204.34€121.39€77.7611

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.55

7D

1.6%

1Y

73.9%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.45

7D

1.1%

1Y

2.9%