Revvity 가치 평가
PKN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PKN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: PKN ( €100.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €139.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PKN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PKN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PKN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PKN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 54.9x |
| 이익 | US$237.37m |
| 시가총액 | US$13.04b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.3x |
| 기업가치/EBITDA | 17.5x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PKN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: PKN은 Price-To-Earnings 비율(54.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
PKN의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PKN 은 European Life Sciences 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(54.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균(37.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PKN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 54.9x |
| 공정 PE 비율 | 37.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PKN 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(37.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(54.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €100.05 | €104.70 +4.65% | 9.38% | €125.40 | €86.48 | n/a | 15 |
| Aug ’27 | €98.02 | €101.59 +3.64% | 12.75% | €125.76 | €78.06 | n/a | 15 |
| Jul ’27 | €97.36 | €100.03 +2.74% | 12.17% | €127.53 | €79.16 | n/a | 15 |
| Jun ’27 | €88.00 | €97.51 +10.80% | 12.60% | €124.41 | €77.22 | n/a | 14 |
| May ’27 | €70.98 | €96.66 +36.17% | 12.28% | €118.78 | €80.60 | n/a | 14 |
| Apr ’27 | €75.26 | €102.90 +36.73% | 9.92% | €121.13 | €83.06 | n/a | 15 |
| Mar ’27 | €81.64 | €100.73 +23.38% | 8.75% | €117.95 | €88.46 | n/a | 16 |
| Feb ’27 | €89.54 | €97.97 +9.41% | 9.23% | €118.05 | €84.32 | n/a | 16 |
| Jan ’27 | €81.58 | €97.31 +19.28% | 8.09% | €114.86 | €85.08 | n/a | 16 |
| Dec ’26 | €89.22 | €98.16 +10.02% | 8.88% | €116.59 | €86.36 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | €78.86 | €98.61 +25.04% | 8.88% | €117.11 | €86.75 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €75.48 | €98.15 +30.04% | 13.40% | €137.30 | €83.90 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €76.12 | €100.25 +31.70% | 12.76% | €139.03 | €85.82 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €74.86 | €101.11 +35.07% | 12.76% | €140.23 | €86.56 | €98.02 | 16 |
| Jul ’26 | €81.14 | €106.08 +30.73% | 15.19% | €144.45 | €85.42 | €97.36 | 17 |
| Jun ’26 | €80.12 | €111.97 +39.75% | 14.62% | €151.67 | €89.69 | €88.00 | 18 |
| May ’26 | €80.86 | €110.21 +36.30% | 13.92% | €143.48 | €88.57 | €70.98 | 18 |
| Apr ’26 | €95.86 | €130.42 +36.05% | 7.96% | €149.74 | €110.92 | €75.26 | 18 |
| Mar ’26 | €106.20 | €134.64 +26.78% | 8.07% | €155.86 | €114.43 | €81.64 | 18 |
| Feb ’26 | €121.05 | €134.71 +11.28% | 8.40% | €157.67 | €115.76 | €89.54 | 18 |
| Jan ’26 | €106.20 | €132.71 +24.96% | 8.64% | €156.64 | €115.01 | €81.58 | 18 |
| Dec ’25 | €109.70 | €132.13 +20.45% | 8.25% | €154.52 | €114.34 | €89.22 | 18 |
| Nov ’25 | €110.10 | €127.35 +15.67% | 8.44% | €149.76 | €110.82 | €78.86 | 18 |
| Oct ’25 | €112.30 | €119.69 +6.58% | 7.76% | €144.84 | €107.29 | €75.48 | 18 |
| Sep ’25 | €109.50 | €119.69 +9.31% | 7.76% | €144.84 | €107.29 | €76.12 | 18 |
| Aug ’25 | €115.60 | €124.04 +7.30% | 7.94% | €149.85 | €111.00 | €74.86 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/08/17 13:58 |
| 종가 | 2026/08/14 00:00 |
| 수익 | 2026/07/05 |
| 연간 수익 | 2025/12/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Revvity, Inc.는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Robert Bamberger | Baird |
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |
| Luke Sergott | Barclays |