Cipher Pharmaceuticals 가치 평가
PHE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PHE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 PHE 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 PHE 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
PHE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PHE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PHE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16x |
| 이익 | US$17.36m |
| 시가총액 | US$277.28m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.6x |
| 기업가치/EBITDA | 14.5x |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PHE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 27.7x | ||
DMP Dermapharm Holding | 18.3x | 11.48% | €2.1b |
600671 Hangzhou TianMuShan Pharmaceutical EnterpriseLtd | 64x | n/a | CN¥2.1b |
PHAR Egyptian International Pharmaceutical Industries | 10.5x | 19.80% | ج.م13.2b |
MRK Merck KGaA | 18x | 6.85% | €53.3b |
PHE Cipher Pharmaceuticals | 16x | 8.38% | €379.3m |
Price-To-Earnings 대 피어: PHE은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
PHE의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PHE 은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 European Pharmaceuticals 업계 평균(25.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PHE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16x |
| 공정 PE 비율 | 14.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PHE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(16x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €9.20 | €11.88 +29.17% | 3.07% | €12.38 | €11.51 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | €9.10 | €11.11 +22.08% | 11.64% | €12.33 | €8.94 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €8.85 | €10.90 +23.12% | 12.90% | €12.17 | €8.52 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €9.45 | €10.98 +16.17% | 12.90% | €12.27 | €8.59 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €9.80 | €11.19 +14.21% | 12.90% | €12.51 | €8.75 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €7.55 | €10.06 +33.27% | 13.75% | €11.86 | €8.29 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €7.75 | €10.06 +29.83% | 13.75% | €11.86 | €8.29 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €7.90 | €10.06 +27.37% | 13.75% | €11.86 | €8.29 | n/a | 4 |
| May ’26 | €8.55 | €10.06 +17.62% | 14.91% | €11.95 | €8.03 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €8.05 | €10.80 +34.17% | 10.10% | €12.03 | €9.38 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €7.95 | €11.20 +40.85% | 10.10% | €12.47 | €9.72 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €8.95 | €11.20 +25.11% | 10.10% | €12.47 | €9.72 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €9.45 | €11.20 +18.49% | 10.10% | €12.47 | €9.72 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €10.20 | €11.20 +9.78% | 10.10% | €12.47 | €9.72 | €9.10 | 3 |
| Nov ’25 | €9.70 | €11.28 +16.31% | 10.94% | €12.73 | €9.72 | €8.85 | 3 |
| Oct ’25 | €9.95 | €10.77 +8.21% | 7.29% | €11.32 | €9.66 | €9.45 | 3 |
| Sep ’25 | €12.70 | €10.54 -17.01% | 6.49% | €11.32 | €9.65 | €9.80 | 3 |
| Aug ’25 | €8.15 | €9.13 +11.96% | 22.81% | €11.35 | €6.34 | €7.55 | 3 |
| Jul ’25 | €5.15 | €7.24 +40.62% | 7.97% | €7.81 | €6.45 | €7.75 | 3 |
| Jun ’25 | €5.75 | €7.24 +25.95% | 7.97% | €7.81 | €6.45 | €7.90 | 3 |
| May ’25 | €5.85 | €5.17 -11.67% | 19.88% | €6.28 | €3.80 | €8.55 | 3 |
| Apr ’25 | €6.10 | €5.17 -15.29% | 19.88% | €6.28 | €3.80 | €8.05 | 3 |
| Mar ’25 | €4.88 | €4.55 -6.70% | 15.32% | €5.51 | €3.85 | €7.95 | 3 |
| Feb ’25 | €4.02 | €3.78 -5.86% | 11.10% | €4.27 | €3.25 | €8.95 | 3 |
| Jan ’25 | €3.70 | €3.70 -0.088% | 9.56% | €4.07 | €3.22 | €9.45 | 3 |
| Dec ’24 | €4.26 | €3.70 -13.22% | 9.56% | €4.07 | €3.22 | €10.20 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/30 22:45 |
| 종가 | 2025/12/30 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cipher Pharmaceuticals Inc.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Tania Armstrong-Whitworth | Canaccord Genuity |
| Prakash Gowd | CIBC Capital Markets |
| David Novak | Cormark Securities Inc. |