Grifols, S.A.

DB:OZTA 주식 보고서

시가총액: €6.9b

Grifols 가치 평가

OZTA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OZTA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OZTA ( €11 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OZTA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OZTA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OZTA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OZTA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OZTA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OZTA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율45.9x
수익€161.49m
시가총액€6.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OZTA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OZTA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균63.2x
BIO3 Biotest
26.9x82.7%€1.4b
FYB Formycon
12.8x30.8%€820.2m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.7x15.9%€3.9b
SRT3 Sartorius
187.6x36.4%€13.1b
OZTA Grifols
45.9x31.3%€6.9b

Price-To-Earnings 대 피어: OZTA은 Price-To-Earnings 비율(45.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(63.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OZTA 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
OZTA 45.9x업계 평균 26.9xNo. of Companies5PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OZTA 은 European Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 26.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OZTA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OZTA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.9x
공정 PE 비율24.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OZTA 45.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OZTA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.00
€17.10
+55.4%
29.5%€27.00€9.00n/a13
Nov ’25€10.17
€16.94
+66.6%
30.7%€27.00€9.00n/a13
Oct ’25€10.17
€17.72
+74.3%
29.1%€25.00€9.00n/a15
Sep ’25€9.81
€17.72
+80.7%
29.1%€25.00€9.00n/a15
Aug ’25€9.00
€17.52
+94.7%
28.8%€25.00€9.00n/a15
Jul ’25€8.10
€17.41
+114.9%
30.0%€25.00€9.00n/a16
Jun ’25€9.26
€17.53
+89.3%
31.0%€25.00€8.00n/a15
May ’25€8.51
€17.50
+105.7%
30.2%€25.00€7.00n/a14
Apr ’25€8.24
€18.86
+129.0%
30.6%€27.80€7.00n/a15
Mar ’25€8.80
€18.88
+114.6%
27.0%€27.80€9.00n/a16
Feb ’25€10.01
€19.08
+90.6%
26.3%€27.80€9.00n/a16
Jan ’25€15.02
€18.73
+24.7%
21.3%€24.80€12.00n/a18
Dec ’24€12.87
€18.48
+43.6%
23.8%€24.80€11.00n/a17
Nov ’24€10.53
€18.36
+74.5%
24.2%€24.90€11.50€10.1717
Oct ’24€12.08
€18.52
+53.4%
23.6%€25.00€11.50€10.1717
Sep ’24€12.56
€18.08
+44.0%
25.3%€25.00€11.50€9.8117
Aug ’24€13.52
€17.81
+31.8%
27.7%€25.00€10.00€9.0017
Jul ’24€11.44
€17.66
+54.4%
28.5%€24.90€10.00€8.1017
Jun ’24€10.83
€17.53
+61.9%
28.3%€24.90€10.00€9.2617
May ’24€9.28
€17.70
+90.7%
32.3%€30.00€10.00€8.5117
Apr ’24€9.09
€18.04
+98.6%
31.5%€30.00€10.00€8.2417
Mar ’24€11.66
€18.16
+55.8%
31.0%€30.00€10.00€8.8017
Feb ’24€12.04
€17.53
+45.6%
36.9%€30.00€9.00€10.0117
Jan ’24€10.85
€17.19
+58.4%
38.7%€30.00€9.00€15.0217
Dec ’23€10.30
€17.76
+72.4%
38.4%€30.00€9.00€12.8717
Nov ’23€9.01
€19.88
+120.6%
34.0%€30.00€8.00€10.5316

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Perrigo

US$3.7b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$25.29

7D

3.1%

1Y

-7.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-2.6%

1Y

86.3%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.35

7D

-4.5%

1Y

-2.3%