Liquidia 가치 평가
LT4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 LT4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: LT4 ( €52.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €280.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LT4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
LT4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: LT4는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| LT4의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 18.8x |
| 매출 | US$288.07m |
| 시가총액 | US$5.42b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 18.7x |
| 기업가치/EBITDA | 115.5x |
| PEG 비율 | 8.3x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
LT4의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: LT4은 Price-To-Sales 비율(18.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
LT4의 PS 비율은 DE Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: LT4 은 German Pharmaceuticals 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(18.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균(1.4x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
LT4의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 18.8x |
| 공정 PS 비율 | 4.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: LT4 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(4.8x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(18.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €52.90 | €55.46 +4.84% | 6.53% | €60.46 | €50.24 | n/a | 8 |
| May ’27 | €32.46 | €43.22 +33.16% | 25.09% | €57.16 | €16.21 | n/a | 9 |
| Apr ’27 | €32.34 | €43.62 +34.89% | 25.09% | €57.69 | €16.36 | n/a | 9 |
| Mar ’27 | €25.82 | €36.42 +41.06% | 28.48% | €46.59 | €13.55 | n/a | 8 |
| Feb ’27 | €36.26 | €35.94 -0.90% | 28.48% | €45.96 | €13.37 | n/a | 8 |
| Jan ’27 | €29.18 | €37.37 +28.06% | 30.70% | €56.90 | €13.59 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | €27.62 | €38.30 +38.66% | 30.70% | €58.32 | €13.93 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | €19.88 | €32.00 +60.97% | 34.84% | €46.85 | €5.21 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €19.20 | €31.23 +62.67% | 35.09% | €46.00 | €5.11 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €23.40 | €31.50 +34.60% | 35.09% | €46.39 | €5.15 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | €16.20 | €26.23 +61.90% | 32.30% | €35.49 | €5.19 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €10.49 | €25.89 +146.76% | 32.30% | €35.03 | €5.13 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €13.09 | €26.42 +101.86% | 26.71% | €36.11 | €11.45 | n/a | 10 |
| May ’26 | €11.77 | €23.55 +100.09% | 19.59% | €30.78 | €17.59 | €32.46 | 9 |
| Apr ’26 | €13.50 | €24.74 +83.24% | 19.59% | €32.33 | €18.48 | €32.34 | 9 |
| Mar ’26 | €14.65 | €24.58 +67.79% | 17.94% | €30.08 | €18.44 | €25.82 | 9 |
| Feb ’26 | €13.76 | €24.01 +74.49% | 20.04% | €29.77 | €16.33 | €36.26 | 9 |
| Jan ’26 | €10.99 | €24.25 +120.63% | 19.12% | €29.71 | €16.29 | €29.18 | 10 |
| Dec ’25 | €10.88 | €24.20 +122.45% | 18.16% | €29.49 | €16.17 | €27.62 | 9 |
| Nov ’25 | €9.84 | €23.27 +136.47% | 17.75% | €27.56 | €15.61 | €19.88 | 9 |
| Oct ’25 | €8.88 | €21.78 +145.46% | 17.68% | €26.32 | €15.43 | €19.20 | 7 |
| Sep ’25 | €8.57 | €21.44 +150.37% | 17.68% | €25.91 | €15.19 | €23.40 | 7 |
| Aug ’25 | €10.97 | €25.52 +132.66% | 11.56% | €29.52 | €21.22 | €16.20 | 6 |
| Jul ’25 | €11.38 | €22.19 +94.97% | 37.80% | €29.41 | €2.76 | €10.49 | 7 |
| Jun ’25 | €11.73 | €22.19 +89.15% | 37.80% | €29.41 | €2.76 | €13.09 | 7 |
| May ’25 | €11.53 | €23.45 +103.39% | 36.79% | €29.85 | €2.80 | €11.77 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/24 16:01 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Liquidia Corporation는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jason Matthew Gerberry | BofA Global Research |
| Julian Harrison | BTIG |
| Andrew Fein | H.C. Wainwright & Co. |