Eli Lilly 가치 평가
LLY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 LLY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: LLY ( €915.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1318.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LLY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
LLY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: LLY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LLY의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 37.6x |
| 이익 | US$25.28b |
| 시가총액 | US$928.88b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 13.4x |
| 기업가치/EBITDA | 26.7x |
| PEG 비율 | 2.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
LLY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: LLY은 Price-To-Earnings 비율(37.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
LLY의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: LLY 은 European Pharmaceuticals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(37.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균(21.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
LLY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 37.6x |
| 공정 PE 비율 | 54.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LLY 은 예상 Price-To-Earnings 비율(37.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 54.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €915.30 | €1,043.43 +14.00% | 12.69% | €1,292.40 | €732.36 | n/a | 29 |
| May ’27 | €802.30 | €1,025.81 +27.86% | 12.55% | €1,279.95 | €725.31 | n/a | 29 |
| Apr ’27 | €826.60 | €1,044.03 +26.30% | 12.62% | €1,295.10 | €733.89 | n/a | 29 |
| Mar ’27 | €873.50 | €1,027.21 +17.60% | 11.37% | €1,268.85 | €735.93 | n/a | 29 |
| Feb ’27 | €873.10 | €966.56 +10.70% | 13.62% | €1,264.80 | €649.26 | n/a | 27 |
| Jan ’27 | €918.20 | €928.47 +1.12% | 16.19% | €1,273.95 | €653.96 | n/a | 27 |
| Dec ’26 | €917.70 | €892.79 -2.71% | 17.08% | €1,292.10 | €663.28 | n/a | 27 |
| Nov ’26 | €749.50 | €797.52 +6.41% | 13.58% | €1,032.33 | €607.25 | n/a | 27 |
| Oct ’26 | €705.40 | €756.88 +7.30% | 14.84% | €1,014.12 | €553.93 | n/a | 26 |
| Sep ’26 | €618.60 | €759.60 +22.79% | 15.43% | €1,017.33 | €555.69 | n/a | 27 |
| Aug ’26 | €660.40 | €826.18 +25.10% | 14.37% | €1,027.68 | €561.34 | n/a | 27 |
| Jul ’26 | €669.10 | €813.27 +21.55% | 15.01% | €1,016.62 | €555.30 | n/a | 27 |
| Jun ’26 | €649.10 | €841.44 +29.63% | 15.09% | €1,048.15 | €572.52 | n/a | 27 |
| May ’26 | €792.60 | €872.53 +10.08% | 12.76% | €1,053.98 | €575.71 | €802.30 | 26 |
| Apr ’26 | €739.30 | €936.61 +26.69% | 11.88% | €1,103.01 | €574.68 | €826.60 | 26 |
| Mar ’26 | €873.20 | €960.20 +9.96% | 12.84% | €1,147.40 | €597.80 | €873.50 | 26 |
| Feb ’26 | €790.50 | €940.85 +19.02% | 14.99% | €1,147.99 | €559.53 | €873.10 | 26 |
| Jan ’26 | €747.30 | €943.80 +26.29% | 15.07% | €1,198.88 | €556.28 | €918.20 | 27 |
| Dec ’25 | €751.40 | €938.21 +24.86% | 14.86% | €1,181.25 | €548.10 | €917.70 | 27 |
| Nov ’25 | €754.70 | €928.20 +22.99% | 13.94% | €1,153.50 | €535.22 | €749.50 | 27 |
| Oct ’25 | €799.20 | €899.26 +12.52% | 13.87% | €1,038.91 | €523.97 | €705.40 | 25 |
| Sep ’25 | €864.20 | €892.88 +3.32% | 13.93% | €1,040.52 | €524.78 | €618.60 | 25 |
| Aug ’25 | €770.00 | €851.63 +10.60% | 16.35% | €1,035.12 | €500.42 | €660.40 | 26 |
| Jul ’25 | €852.60 | €811.93 -4.77% | 14.02% | €961.97 | €504.58 | €669.10 | 25 |
| Jun ’25 | €754.70 | €785.86 +4.13% | 12.73% | €943.00 | €497.77 | €649.10 | 26 |
| May ’25 | €726.90 | €790.63 +8.77% | 13.25% | €956.81 | €505.06 | €792.60 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/22 07:26 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Eli Lilly and Company는 53명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 28명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Emily Field | Barclays |
| Kerry Holford | Berenberg |