Eli Lilly and Company

DB:LLY 주식 보고서

시가총액: €765.7b

Eli Lilly 가치 평가

LLY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LLY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.51k
Fair Value
43.6% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

적정 가치 이하: LLY ( €851 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1508.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LLY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LLY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LLY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LLY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LLY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LLY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율74.7x
수익US$10.59b
시가총액US$790.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LLY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LLY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.9x
MRK Merck KGaA
22.6x10.2%€60.9b
DMP Dermapharm Holding
23.2x17.3%€2.1b
NOVO B Novo Nordisk
27.6x12.7%DKK 2.8t
JNJ Johnson & Johnson
26.2x8.4%US$369.6b
LLY Eli Lilly
74.7x21.5%€790.9b

Price-To-Earnings 대 피어: LLY은 Price-To-Earnings 비율(74.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LLY 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LLY 74.7x업계 평균 22.1xNo. of Companies9PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LLY 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 74.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 22.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LLY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LLY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율74.7x
공정 PE 비율35.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LLY 74.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 35.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LLY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€851.00
€947.21
+11.3%
14.5%€1,152.16€600.28n/a26
Feb ’26€790.50
€940.85
+19.0%
15.0%€1,147.99€559.53n/a26
Jan ’26€747.30
€934.84
+25.1%
15.1%€1,187.50€551.00n/a27
Dec ’25€751.40
€938.21
+24.9%
14.9%€1,181.25€548.10n/a27
Nov ’25€754.70
€928.20
+23.0%
13.9%€1,153.50€535.22n/a27
Oct ’25€799.20
€898.57
+12.4%
13.9%€1,038.11€523.57n/a25
Sep ’25€864.20
€892.88
+3.3%
13.9%€1,040.52€524.78n/a25
Aug ’25€770.00
€851.63
+10.6%
16.3%€1,035.12€500.42n/a26
Jul ’25€852.60
€811.93
-4.8%
14.0%€961.97€504.58n/a25
Jun ’25€754.70
€787.22
+4.3%
12.7%€944.64€498.64n/a26
May ’25€726.90
€790.63
+8.8%
13.3%€956.81€505.06n/a26
Apr ’25€724.50
€737.95
+1.9%
14.1%€925.40€462.70n/a26
Mar ’25€720.50
€708.35
-1.7%
15.0%€922.80€461.40n/a27
Feb ’25€606.00
€586.79
-3.2%
13.9%€702.88€396.12€790.5026
Jan ’25€526.50
€566.94
+7.7%
13.6%€660.77€390.83€747.3027
Dec ’24€538.50
€568.86
+5.6%
14.2%€663.37€395.08€751.4027
Nov ’24€529.50
€561.08
+6.0%
16.2%€670.38€321.03€754.7026
Oct ’24€504.00
€537.97
+6.7%
14.0%€605.38€321.61€799.2026
Sep ’24€517.50
€491.63
-5.0%
16.8%€580.21€274.98€864.2027
Aug ’24€412.40
€430.88
+4.5%
14.2%€512.51€272.13€770.0027
Jul ’24€428.80
€411.76
-4.0%
14.8%€501.71€273.66€852.6023
Jun ’24€405.20
€407.09
+0.5%
14.7%€472.63€279.66€754.7023
May ’24€360.00
€359.69
-0.09%
15.0%€442.08€246.11€726.9023
Apr ’24€314.65
€346.47
+10.1%
13.3%€409.32€248.91€724.5023
Mar ’24€289.75
€357.38
+23.3%
12.8%€416.43€253.23€720.5022
Feb ’24€310.00
€347.55
+12.1%
15.6%€404.76€185.82€606.0022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€947.90
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/08 23:59
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Eli Lilly and Company 55 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Luisa HectorBerenberg