WuXi XDC Cayman 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 L74 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

L74 ( €2.98 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €4.85 )

L74 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 L74 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: L74 ( €2.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: L74 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

L74 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: L74 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 L74 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 L74 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
L74 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	47x
수익	CN¥594.55m
시가총액	CN¥27.95b

L74 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	8.8x
기업 가치/EBITDA	37.5x
PEG 비율	1.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 L74 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 L74 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	66.4x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA	27x	15.8%	€4.1b
GXI Gerresheimer	22.7x	21.6%	€2.6b
SRT3 Sartorius	193.9x	36.4%	€13.6b
DMP Dermapharm Holding	22.1x	18.1%	€2.0b
L74 WuXi XDC Cayman	47x	27.5%	€30.1b

Price-To-Earnings 대 피어: L74은 Price-To-Earnings 비율(47x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(66.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

L74 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: L74 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 36.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

L74 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

L74 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	47x
공정 PE 비율	22.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: L74 47 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 L74 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€2.98	€3.71 +24.4%	19.2%	€5.19	€2.20	n/a	12
Nov ’25	€2.58	€3.62 +40.3%	20.0%	€5.11	€2.14	n/a	12
Oct ’25	€2.62	€3.50 +33.6%	19.7%	€5.01	€2.07	n/a	12
Sep ’25	€2.24	€3.46 +54.3%	19.5%	€4.95	€2.06	n/a	12
Aug ’25	€2.04	€3.63 +78.2%	19.9%	€4.81	€2.13	n/a	12
Jul ’25	€1.92	€3.69 +92.3%	19.8%	€4.85	€2.15	n/a	12
Jun ’25	€1.68	€3.67 +118.5%	19.8%	€4.82	€2.12	n/a	12
May ’25	€2.52	€3.70 +46.8%	20.7%	€4.88	€2.15	n/a	11
Apr ’25	€2.04	€3.51 +71.9%	22.6%	€4.87	€2.14	n/a	11
Mar ’25	€2.08	€4.80 +131.0%	6.4%	€5.66	€4.42	n/a	11
Feb ’25	€2.40	€4.74 +97.5%	6.4%	€5.58	€4.35	n/a	11
Jan ’25	€3.52	€4.59 +30.4%	11.5%	€5.54	€3.30	n/a	10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

2.0%

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

5.0%

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

1.8%

-31.2%