Johnson & Johnson 가치 평가
JNJ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 JNJ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: JNJ ( €220.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €360.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: JNJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
JNJ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: JNJ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| JNJ의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.5x |
| 이익 | US$21.04b |
| 시가총액 | US$609.12b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.6x |
| 기업가치/EBITDA | 18.4x |
| PEG 비율 | 3.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
JNJ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: JNJ은 Price-To-Earnings 비율(28.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
JNJ의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: JNJ 은 European Pharmaceuticals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균(21.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
JNJ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.5x |
| 공정 PE 비율 | 42.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: JNJ 은 예상 Price-To-Earnings 비율(28.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 42.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €220.65 | €235.99 +6.95% | 9.86% | €266.63 | €166.10 | n/a | 22 |
| Jul ’27 | €221.60 | €226.32 +2.13% | 8.79% | €250.49 | €166.99 | n/a | 22 |
| Jun ’27 | €191.88 | €217.49 +13.35% | 12.01% | €245.13 | €133.32 | n/a | 23 |
| May ’27 | €196.70 | €215.03 +9.32% | 11.73% | €242.79 | €132.04 | n/a | 24 |
| Apr ’27 | €210.35 | €208.59 -0.84% | 12.00% | €242.26 | €134.11 | n/a | 24 |
| Mar ’27 | €207.10 | €197.20 -4.78% | 11.22% | €224.16 | €131.11 | n/a | 24 |
| Feb ’27 | €191.26 | €194.46 +1.68% | 11.68% | €223.45 | €130.70 | n/a | 24 |
| Jan ’27 | €176.78 | €178.90 +1.20% | 10.46% | €204.34 | €131.97 | n/a | 24 |
| Dec ’26 | €177.18 | €174.47 -1.53% | 8.28% | €198.12 | €133.52 | n/a | 24 |
| Nov ’26 | €164.38 | €171.34 +4.23% | 8.44% | €193.19 | €133.08 | n/a | 23 |
| Oct ’26 | €157.08 | €153.83 -2.07% | 7.91% | €178.88 | €132.03 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | €151.62 | €152.10 +0.32% | 6.12% | €172.26 | €133.50 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | €143.30 | €153.20 +6.91% | 5.37% | €166.40 | €135.75 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | €133.14 | €143.50 +7.78% | 6.47% | €156.92 | €127.23 | €221.60 | 23 |
| Jun ’26 | €136.22 | €148.93 +9.33% | 6.47% | €162.86 | €132.05 | €191.88 | 23 |
| May ’26 | €137.52 | €150.58 +9.50% | 6.04% | €163.85 | €132.86 | €196.70 | 23 |
| Apr ’26 | €143.02 | €156.71 +9.57% | 6.58% | €176.11 | €139.04 | €210.35 | 21 |
| Mar ’26 | €157.40 | €162.46 +3.22% | 6.72% | €183.20 | €144.63 | €207.10 | 21 |
| Feb ’26 | €146.94 | €161.48 +9.89% | 6.83% | €182.13 | €143.79 | €191.26 | 21 |
| Jan ’26 | €139.06 | €166.51 +19.74% | 7.23% | €205.41 | €148.09 | €176.78 | 23 |
| Dec ’25 | €146.30 | €165.06 +12.82% | 7.26% | €202.92 | €146.29 | €177.18 | 23 |
| Nov ’25 | €147.40 | €161.57 +9.61% | 7.32% | €199.33 | €143.70 | €164.38 | 22 |
| Oct ’25 | €146.02 | €154.77 +5.99% | 8.03% | €194.23 | €135.51 | €157.08 | 22 |
| Sep ’25 | €148.70 | €154.77 +4.08% | 7.98% | €194.53 | €135.72 | €151.62 | 22 |
| Aug ’25 | €147.50 | €157.68 +6.90% | 7.97% | €198.64 | €138.59 | €143.30 | 22 |
| Jul ’25 | €136.00 | €160.30 +17.87% | 7.72% | €200.70 | €144.69 | €133.14 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/20 10:34 |
| 종가 | 2026/07/20 00:00 |
| 수익 | 2026/06/28 |
| 연간 수익 | 2025/12/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Johnson & Johnson는 53명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Matthew Miksic | Barclays |
| Lee Hambright | Bernstein |