Jazz Pharmaceuticals plc

DB:J7Z 주식 보고서

시가총액: €7.1b

Jazz Pharmaceuticals 가치 평가

J7Z 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 J7Z 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€753.81
Fair Value
84.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: J7Z ( €118 )는 당사 추정치인 공정 가치( €753.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: J7Z 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

J7Z 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: J7Z 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 J7Z 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 J7Z 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
J7Z 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.8x
수익US$463.16m
시가총액US$7.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 J7Z 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 J7Z 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.9x
DMP Dermapharm Holding
24x17.3%€2.2b
MRK Merck KGaA
22.8x10.3%€61.5b
PSG PharmaSGP Holding
15.9x13.6%€299.8m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.7x13.7%€3.7b
J7Z Jazz Pharmaceuticals
15.8x12.1%€7.3b

Price-To-Earnings 대 피어: J7Z은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

J7Z 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
J7Z 15.8x업계 평균 20.4xNo. of Companies10PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: J7Z 은 Price-To-Earnings 15.8 German Pharmaceuticals 업계 평균( 22.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

J7Z 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

J7Z PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.8x
공정 PE 비율16.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: J7Z 은 예상 15.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 J7Z 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€118.00
€175.84
+49.0%
15.8%€223.38€124.31n/a19
Jan ’26€116.55
€172.63
+48.1%
15.8%€219.31€122.05n/a19
Dec ’25€114.60
€169.36
+47.8%
16.4%€219.42€122.11n/a19
Nov ’25€101.65
€166.31
+63.6%
16.5%€213.23€111.25n/a18
Oct ’25€98.16
€160.85
+63.9%
16.8%€206.93€107.96n/a18
Sep ’25€104.80
€156.93
+49.7%
18.1%€205.51€107.22n/a19
Aug ’25€106.10
€162.17
+52.8%
18.2%€213.14€104.72n/a19
Jul ’25€99.34
€167.33
+68.4%
16.2%€214.82€109.28n/a19
Jun ’25€97.88
€166.73
+70.3%
16.7%€211.99€107.84n/a18
May ’25€103.65
€176.67
+70.4%
15.6%€215.90€113.58n/a20
Apr ’25€111.35
€174.67
+56.9%
14.9%€212.84€121.23n/a20
Mar ’25€111.10
€172.47
+55.2%
15.6%€212.24€120.89n/a19
Feb ’25€113.20
€173.63
+53.4%
16.0%€216.98€124.65n/a19
Jan ’25€110.85
€173.38
+56.4%
15.8%€217.92€122.58€116.5518
Dec ’24€107.75
€177.46
+64.7%
14.6%€220.68€124.13€114.6018
Nov ’24€121.50
€187.44
+54.3%
11.9%€226.06€131.87€101.6518
Oct ’24€122.75
€184.12
+50.0%
12.0%€220.68€128.73€98.1617
Sep ’24€133.15
€184.12
+38.3%
12.0%€220.68€128.73€104.8017
Aug ’24€118.40
€182.84
+54.4%
11.6%€218.83€127.65€106.1017
Jul ’24€113.35
€183.79
+62.1%
12.0%€220.82€128.81€99.3416
Jun ’24€118.50
€187.04
+57.8%
9.3%€223.70€153.80€97.8818
May ’24€126.90
€184.56
+45.4%
8.0%€219.58€164.68€103.6518
Apr ’24€133.38
€187.41
+40.5%
7.6%€222.36€166.77€111.3518
Mar ’24€131.92
€184.64
+40.0%
7.9%€220.87€165.65€111.1019
Feb ’24€142.72
€184.64
+29.4%
7.9%€220.87€165.65€113.2019
Jan ’24€147.50
€189.48
+28.5%
7.4%€227.38€170.53€110.8519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€176.30
Fair Value
33.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 10:31
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Jazz Pharmaceuticals plc 51 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joel BeattyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Richard SilverBarclays