Aurinia Pharmaceuticals 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 IKAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

IKAP ( €8.51 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €32.97 )

IKAP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IKAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IKAP ( €8.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IKAP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IKAP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IKAP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 IKAP 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IKAP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IKAP 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	6x
판매	US$220.36m
시가총액	US$1.32b

IKAP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.8x
기업 가치/EBITDA	2149.5x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IKAP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IKAP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	9.4x
FYB Formycon	15.3x	32.0%	€927.0m
BIO3 Biotest	1.5x	3.6%	€1.3b
HPHA Heidelberg Pharma	12.2x	16.6%	€101.6m
2INV 2invest	8.7x	n/a	€67.3m
IKAP Aurinia Pharmaceuticals	6x	17.3%	€1.3b

Price-To-Sales 대 피어: IKAP은 Price-To-Sales 비율(6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

IKAP 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
CNW co.don	0.7x	n/a	US$6.97m
V9Z Aceragen	0.4x	n/a	US$3.12m
PA8 Paion	0.2x	30.2%	US$2.78m
V9Z Aceragen	0.3x	-161.8%	US$2.18m

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IKAP 은 Price-To-Sales 6 German Biotechs 업계 평균( 12 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IKAP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IKAP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	6x
공정 PS 비율	3.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IKAP 6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IKAP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€8.51	€10.11 +18.8%	15.1%	€12.13	€7.46	n/a	7
Dec ’25	€8.27	€10.11 +22.2%	15.1%	€12.13	€7.46	n/a	7
Nov ’25	€6.58	€8.78 +33.3%	21.5%	€11.68	€5.39	n/a	7
Oct ’25	€6.42	€8.78 +36.8%	21.5%	€11.68	€5.39	n/a	7
Sep ’25	€6.03	€8.87 +47.1%	22.9%	€12.05	€5.56	n/a	7
Aug ’25	€5.13	€8.87 +73.0%	22.9%	€12.05	€5.56	n/a	7
Jul ’25	€5.17	€9.46 +83.0%	28.6%	€13.98	€5.59	n/a	7
Jun ’25	€4.83	€9.46 +96.0%	28.6%	€13.98	€5.59	n/a	7
May ’25	€4.70	€9.77 +108.0%	23.1%	€13.86	€7.39	n/a	7
Apr ’25	€4.54	€9.77 +115.4%	23.1%	€13.86	€7.39	n/a	7
Mar ’25	€5.21	€9.77 +87.5%	23.1%	€13.86	€7.39	n/a	7
Feb ’25	€6.98	€12.06 +72.8%	14.3%	€13.69	€8.67	n/a	7
Jan ’25	€8.19	€12.32 +50.5%	14.3%	€13.99	€8.86	n/a	7
Dec ’24	€7.76	€12.32 +58.8%	14.3%	€13.99	€8.86	€8.27	7
Nov ’24	€6.65	€13.15 +97.7%	8.5%	€14.09	€11.27	€6.58	7
Oct ’24	€7.23	€13.15 +81.9%	8.5%	€14.09	€11.27	€6.42	7
Sep ’24	€8.70	€12.72 +46.2%	8.5%	€13.63	€10.90	€6.03	7
Aug ’24	€9.54	€12.60 +32.0%	9.3%	€13.78	€11.02	€5.13	7
Jul ’24	€8.77	€12.62 +43.9%	9.3%	€13.80	€11.04	€5.17	7
Jun ’24	€8.40	€12.80 +52.3%	9.3%	€14.00	€11.20	€4.83	7
May ’24	€10.08	€11.78 +16.9%	17.0%	€13.59	€8.16	€4.70	7
Apr ’24	€9.97	€12.19 +22.3%	17.0%	€14.07	€8.44	€4.54	7
Mar ’24	€8.31	€12.19 +46.7%	17.0%	€14.07	€8.44	€5.21	7
Feb ’24	€8.26	€11.51 +39.4%	24.0%	€13.75	€5.04	€6.98	8
Jan ’24	€3.43	€11.85 +245.7%	25.2%	€14.96	€5.49	€8.19	8
Dec ’23	€4.77	€11.85 +148.1%	25.2%	€14.96	€5.49	€7.76	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 19:07
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aurinia Pharmaceuticals Inc. 22 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
David Martin	Bloom Burton & Co.
Dae Gon Ha	BTIG
Neil Maruoka	Canaccord Genuity