ICON Public Limited Company

DB:IJF 주식 보고서

시가총액: €14.9b

ICON 가치 평가

IJF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IJF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IJF ( €177.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €407.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IJF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IJF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IJF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IJF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IJF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IJF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.7x
수익US$747.89m
시가총액US$15.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IJF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IJF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균64.4x
SRT3 Sartorius
187.6x36.4%€13.1b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.7x15.9%€3.9b
GXI Gerresheimer
21.7x21.7%€2.5b
MRK Merck KGaA
22.6x10.7%€60.9b
IJF ICON
20.7x13.7%€15.7b

Price-To-Earnings 대 피어: IJF은 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(64.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IJF 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IJF 20.7x업계 평균 36.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IJF 은 Price-To-Earnings 20.7 European Life Sciences 업계 평균( 36.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IJF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IJF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.7x
공정 PE 비율20x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IJF 20.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IJF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€177.90
€262.17
+47.4%
5.4%€288.11€230.67n/a16
Nov ’25€202.20
€262.17
+29.7%
5.4%€288.11€230.67n/a16
Oct ’25€258.30
€326.52
+26.4%
7.5%€344.88€240.07n/a16
Sep ’25€286.90
€338.00
+17.8%
7.5%€356.13€247.90n/a15
Aug ’25€300.80
€338.00
+12.4%
7.5%€356.13€247.90n/a15
Jul ’25€294.70
€333.89
+13.3%
7.5%€358.14€246.10n/a15
Jun ’25€295.60
€334.75
+13.2%
7.8%€359.50€247.04n/a14
May ’25€281.30
€331.05
+17.7%
7.7%€359.90€250.53n/a14
Apr ’25€308.40
€323.09
+4.8%
7.4%€354.82€246.99n/a14
Mar ’25€294.30
€323.09
+9.8%
7.4%€354.82€246.99n/a14
Feb ’25€239.40
€284.47
+18.8%
7.9%€328.05€223.29n/a14
Jan ’25€257.40
€271.96
+5.7%
9.6%€325.23€221.37n/a15
Dec ’24€244.00
€261.99
+7.4%
7.2%€294.02€223.27n/a14
Nov ’24€236.50
€266.48
+12.7%
8.1%€289.60€208.21€202.2014
Oct ’24€233.10
€262.52
+12.6%
8.0%€286.39€205.90€258.3014
Sep ’24€239.20
€253.40
+5.9%
7.6%€272.82€200.07€286.9014
Aug ’24€227.60
€253.40
+11.3%
7.6%€272.82€200.07€300.8014
Jul ’24€227.60
€228.07
+0.2%
8.4%€256.13€200.53€294.7014
Jun ’24€197.70
€228.07
+15.4%
8.4%€256.13€200.53€295.6014
May ’24€173.30
€228.07
+31.6%
8.4%€256.13€200.53€281.3014
Apr ’24€193.00
€250.29
+29.7%
5.5%€265.69€221.25€308.4014
Mar ’24€210.00
€249.88
+19.0%
5.6%€268.67€220.59€294.3014
Feb ’24€208.00
€236.87
+13.9%
7.1%€257.57€205.14€239.4014
Jan ’24€183.00
€237.94
+30.0%
7.6%€263.70€202.49€257.4014
Dec ’23€208.00
€252.72
+21.5%
7.7%€279.69€214.76€244.0014
Nov ’23€198.00
€263.87
+33.3%
9.5%€299.31€218.14€236.5014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$713.60

7D

-8.3%

1Y

-2.5%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-2.6%

1Y

86.3%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.35

7D

-4.5%

1Y

-2.3%