ICON 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 IJF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

IJF ( €187.4 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €407.62 )

IJF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IJF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€407.62

Fair Value

54.0% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: IJF ( €187.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €407.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IJF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IJF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IJF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IJF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IJF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IJF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	21.3x
수익	US$747.89m
시가총액	US$16.14b

IJF 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.3x
기업 가치/EBITDA	11.3x
PEG 비율	1.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IJF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IJF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	21.6x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA	23.2x	13.9%	€3.5b
GXI Gerresheimer	20.4x	21.3%	€2.3b
MRK Merck KGaA	22.7x	10.3%	€62.8b
603259 WuXi AppTec	20.1x	15.4%	CN¥159.3b
IJF ICON	21.3x	11.6%	€16.1b

Price-To-Earnings 대 피어: IJF은 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IJF 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IJF 은 Price-To-Earnings 21.3 European Life Sciences 업계 평균( 34.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IJF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IJF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	21.3x
공정 PE 비율	18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IJF 21.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IJF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€187.40	€250.74 +33.8%	7.5%	€281.71	€208.85	n/a	17
Jan ’26	€200.80	€262.21 +30.6%	6.7%	€288.27	€222.93	n/a	16
Dec ’25	€208.50	€263.50 +26.4%	7.1%	€286.35	€221.44	n/a	16
Nov ’25	€202.20	€262.17 +29.7%	5.4%	€288.11	€230.67	n/a	16
Oct ’25	€258.30	€326.52 +26.4%	7.5%	€344.88	€240.07	n/a	16
Sep ’25	€286.90	€338.00 +17.8%	7.5%	€356.13	€247.90	n/a	15
Aug ’25	€300.80	€338.00 +12.4%	7.5%	€356.13	€247.90	n/a	15
Jul ’25	€294.70	€333.89 +13.3%	7.5%	€358.14	€246.10	n/a	15
Jun ’25	€295.60	€334.75 +13.2%	7.8%	€359.50	€247.04	n/a	14
May ’25	€281.30	€331.05 +17.7%	7.7%	€359.90	€250.53	n/a	14
Apr ’25	€308.40	€323.09 +4.8%	7.4%	€354.82	€246.99	n/a	14
Mar ’25	€294.30	€323.09 +9.8%	7.4%	€354.82	€246.99	n/a	14
Feb ’25	€239.40	€284.47 +18.8%	7.9%	€328.05	€223.29	€197.30	14
Jan ’25	€257.40	€271.96 +5.7%	9.6%	€325.23	€221.37	€200.80	15
Dec ’24	€244.00	€261.99 +7.4%	7.2%	€294.02	€223.27	€208.50	14
Nov ’24	€236.50	€266.48 +12.7%	8.1%	€289.60	€208.21	€202.20	14
Oct ’24	€233.10	€262.52 +12.6%	8.0%	€286.39	€205.90	€258.30	14
Sep ’24	€239.20	€253.40 +5.9%	7.6%	€272.82	€200.07	€286.90	14
Aug ’24	€227.60	€253.40 +11.3%	7.6%	€272.82	€200.07	€300.80	14
Jul ’24	€227.60	€228.07 +0.2%	8.4%	€256.13	€200.53	€294.70	14
Jun ’24	€197.70	€228.07 +15.4%	8.4%	€256.13	€200.53	€295.60	14
May ’24	€173.30	€228.07 +31.6%	8.4%	€256.13	€200.53	€281.30	14
Apr ’24	€193.00	€250.29 +29.7%	5.5%	€265.69	€221.25	€308.40	14
Mar ’24	€210.00	€249.88 +19.0%	5.6%	€268.67	€220.59	€294.30	14
Feb ’24	€208.00	€236.87 +13.9%	7.1%	€257.57	€205.14	€239.40	14

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 17 Analysts

€250.28

Fair Value

25.1% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/04 13:53
장 마감 주가	2025/02/04 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ICON Public Limited Company 47 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Armelle Moulin	AlphaValue
Gregory Bolan	Avondale Partners
Eric Coldwell	Baird