Biogen 가치 평가
IDP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 IDP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: IDP ( €164.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( €396.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IDP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
IDP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: IDP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IDP의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.9x |
| 이익 | US$1.37b |
| 시가총액 | US$28.61b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.1x |
| 기업가치/EBITDA | 8.7x |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
IDP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: IDP은 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
IDP의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 10개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 10개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: IDP 은 European Biotechs 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(15.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
IDP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.9x |
| 공정 PE 비율 | 31.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: IDP 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 31.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €166.18 | €188.92 +13.69% | 13.80% | €258.48 | €129.24 | n/a | 29 |
| May ’27 | €160.46 | €185.19 +15.41% | 12.94% | €234.66 | €128.00 | n/a | 29 |
| Apr ’27 | €157.50 | €178.75 +13.49% | 14.19% | €237.44 | €129.51 | n/a | 30 |
| Mar ’27 | €158.65 | €174.26 +9.84% | 13.47% | €220.30 | €121.16 | n/a | 30 |
| Feb ’27 | €146.80 | €162.74 +10.86% | 14.50% | €219.23 | €120.58 | n/a | 29 |
| Jan ’27 | €150.05 | €154.54 +2.99% | 17.48% | €220.69 | €110.34 | n/a | 29 |
| Dec ’26 | €154.20 | €153.98 -0.14% | 18.72% | €223.96 | €111.98 | n/a | 29 |
| Nov ’26 | €132.80 | €151.33 +13.95% | 19.94% | €225.55 | €102.37 | n/a | 29 |
| Oct ’26 | €132.10 | €145.49 +10.14% | 22.32% | €221.57 | €100.56 | n/a | 29 |
| Sep ’26 | €115.95 | €144.86 +24.93% | 23.11% | €222.27 | €100.88 | n/a | 28 |
| Aug ’26 | €109.40 | €146.56 +33.97% | 23.56% | €224.54 | €99.31 | n/a | 30 |
| Jul ’26 | €110.35 | €147.11 +33.32% | 23.87% | €222.12 | €98.24 | n/a | 31 |
| Jun ’26 | €116.30 | €151.26 +30.06% | 23.77% | €228.72 | €101.17 | n/a | 31 |
| May ’26 | €104.60 | €158.91 +51.92% | 26.99% | €265.71 | €101.86 | €160.46 | 30 |
| Apr ’26 | €125.65 | €184.87 +47.13% | 28.64% | €315.94 | €124.71 | €157.50 | 30 |
| Mar ’26 | €134.10 | €193.98 +44.65% | 28.19% | €329.76 | €130.17 | €158.65 | 30 |
| Feb ’26 | €140.60 | €220.27 +56.66% | 24.77% | €329.93 | €133.13 | €146.80 | 29 |
| Jan ’26 | €143.85 | €235.09 +63.42% | 22.10% | €328.97 | €157.75 | €150.05 | 29 |
| Dec ’25 | €152.00 | €240.30 +58.09% | 17.78% | €323.19 | €173.88 | €154.20 | 29 |
| Nov ’25 | €160.75 | €235.94 +46.77% | 16.80% | €315.60 | €166.10 | €132.80 | 30 |
| Oct ’25 | €174.90 | €244.09 +39.56% | 13.67% | €308.96 | €171.65 | €132.10 | 30 |
| Sep ’25 | €184.80 | €244.39 +32.24% | 12.99% | €307.94 | €171.08 | €115.95 | 30 |
| Aug ’25 | €194.00 | €258.01 +33.00% | 13.57% | €324.35 | €185.34 | €109.40 | 30 |
| Jul ’25 | €214.90 | €264.32 +23.00% | 14.43% | €326.73 | €186.70 | €110.35 | 30 |
| Jun ’25 | €205.00 | €262.51 +28.05% | 14.23% | €322.63 | €184.36 | €116.30 | 29 |
| May ’25 | €200.80 | €267.67 +33.30% | 13.39% | €327.36 | €187.06 | €104.60 | 31 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/25 22:05 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Biogen Inc.는 58명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Emily Field | Barclays |