Ironwood Pharmaceuticals 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 I76 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

I76 ( €4.24 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €12.8 )

I76 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 I76 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: I76 ( €4.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: I76 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

I76 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: I76 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 I76 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 I76 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
I76 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.9x
판매	US$378.42m
시가총액	US$712.13m

I76 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.3x
기업 가치/EBITDA	12.7x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 I76 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 I76 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	9.4x
FYB Formycon	15.2x	32.0%	€927.0m
BIO3 Biotest	1.5x	3.6%	€1.3b
HPHA Heidelberg Pharma	12x	16.6%	€101.6m
2INV 2invest	8.7x	n/a	€67.3m
I76 Ironwood Pharmaceuticals	1.9x	10.0%	€712.1m

Price-To-Sales 대 피어: I76은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

I76 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
BIO3 Biotest	1.5x	3.6%	US$1.40b
CNW co.don	0.7x	n/a	US$6.97m
V9Z Aceragen	0.4x	n/a	US$3.12m
PA8 Paion	0.2x	30.2%	US$2.78m

7 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: I76 은 Price-To-Sales 1.9 German Biotechs 업계 평균( 12.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

I76 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

I76 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.9x
공정 PS 비율	2.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: I76 은 예상 1.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 I76 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€4.24	€12.01 +183.3%	43.0%	€22.10	€4.80	n/a	6
Dec ’25	€3.40	€11.66 +243.0%	43.0%	€21.46	€4.67	n/a	6
Nov ’25	€3.76	€11.69 +210.9%	42.7%	€21.22	€4.61	n/a	6
Oct ’25	€3.62	€10.26 +183.5%	51.2%	€20.66	€3.59	n/a	7
Sep ’25	€4.58	€11.45 +150.0%	45.2%	€21.07	€3.66	n/a	6
Aug ’25	€6.25	€14.63 +134.1%	23.2%	€21.25	€11.09	n/a	6
Jul ’25	€6.05	€14.63 +141.8%	23.2%	€21.25	€11.09	n/a	6
Jun ’25	€5.75	€14.63 +154.5%	23.2%	€21.25	€11.09	n/a	6
May ’25	€7.35	€16.61 +126.0%	17.6%	€21.22	€12.92	n/a	6
Apr ’25	€8.10	€16.61 +105.1%	17.6%	€21.22	€12.92	n/a	6
Mar ’25	€8.15	€16.61 +103.8%	17.6%	€21.22	€12.92	n/a	6
Feb ’25	€13.40	€18.36 +37.0%	11.4%	€20.36	€13.88	n/a	6
Jan ’25	€10.10	€16.23 +60.7%	25.4%	€20.02	€8.19	n/a	6
Dec ’24	€9.00	€16.32 +81.3%	27.8%	€20.63	€8.44	€3.40	5
Nov ’24	€8.35	€15.62 +87.1%	30.5%	€20.83	€8.52	€3.76	4
Oct ’24	€9.00	€15.62 +73.6%	30.5%	€20.83	€8.52	€3.62	4
Sep ’24	€8.05	€13.38 +66.2%	30.7%	€18.25	€8.21	€4.58	3
Aug ’24	€10.00	€13.31 +33.1%	28.7%	€17.64	€8.36	€6.25	3
Jul ’24	€9.75	€13.31 +36.5%	28.7%	€17.64	€8.36	€6.05	3
Jun ’24	€10.00	€13.31 +33.1%	28.7%	€17.64	€8.36	€5.75	3
May ’24	€9.40	€11.85 +26.1%	22.4%	€14.87	€8.36	€7.35	4
Apr ’24	€9.67	€11.85 +22.6%	22.4%	€14.87	€8.36	€8.10	4
Mar ’24	€10.61	€12.31 +16.0%	20.6%	€14.92	€8.39	€8.15	5
Feb ’24	€10.43	€12.83 +23.0%	20.1%	€15.09	€8.49	€13.40	5
Jan ’24	€11.53	€12.83 +11.3%	20.1%	€15.09	€8.49	€10.10	5
Dec ’23	€11.35	€13.16 +16.0%	18.8%	€16.20	€9.11	€9.00	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 00:13
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 37 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Raghuram Selvaraju	Aegis Capital Corporation
Geoffrey Meacham	Barclays
Patrick Trucchio	Berenberg