Hikma Pharmaceuticals PLC

DB:H5P 주식 보고서

시가총액: €6.1b

Hikma Pharmaceuticals 가치 평가

H5P 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 H5P 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€60.50
Fair Value
54.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: H5P ( €27.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €60.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: H5P 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

H5P 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: H5P 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 H5P 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 H5P 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
H5P 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.4x
수익US$285.00m
시가총액US$6.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 H5P 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 H5P 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22x
DMP Dermapharm Holding
22.9x17.3%€2.1b
MRK Merck KGaA
21.8x10.2%€58.9b
PSG PharmaSGP Holding
17.2x14.1%€323.7m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.8x15.3%€3.5b
H5P Hikma Pharmaceuticals
22.4x11.7%€5.1b

Price-To-Earnings 대 피어: H5P은 Price-To-Earnings 비율(22.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

H5P 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
H5P 22.4x업계 평균 22.9xNo. of Companies10PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: H5P 은 Price-To-Earnings 22.4 German Pharmaceuticals 업계 평균( 22 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

H5P 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

H5P PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.4x
공정 PE 비율16.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: H5P 22.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 H5P 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€27.80
€29.23
+5.1%
11.8%€37.32€23.54n/a10
Feb ’26€27.20
€28.57
+5.0%
12.8%€37.28€23.51n/a10
Jan ’26€23.80
€28.53
+19.9%
12.4%€37.17€24.10n/a10
Dec ’25€23.40
€28.12
+20.2%
12.1%€36.75€24.20n/a10
Nov ’25€22.40
€27.59
+23.2%
8.7%€32.44€23.57n/a10
Oct ’25€23.00
€27.22
+18.4%
10.7%€33.14€22.88n/a11
Sep ’25€23.80
€27.21
+14.3%
11.6%€33.70€23.27n/a11
Aug ’25€22.40
€26.50
+18.3%
13.2%€33.10€21.88n/a11
Jul ’25€22.20
€27.03
+21.8%
13.4%€33.82€22.35n/a11
Jun ’25€22.40
€26.67
+19.1%
13.3%€32.85€21.92n/a11
May ’25€22.60
€26.73
+18.3%
13.3%€32.95€21.91n/a11
Apr ’25€22.60
€26.87
+18.9%
12.6%€32.52€21.87n/a11
Mar ’25€22.80
€26.49
+16.2%
12.1%€32.16€21.76n/a11
Feb ’25€22.20
€25.69
+15.7%
12.3%€30.81€21.64€27.2011
Jan ’25€20.40
€25.38
+24.4%
12.1%€30.43€21.38€23.8011
Dec ’24€20.40
€26.34
+29.1%
11.8%€31.29€21.97€23.4011
Nov ’24€22.00
€27.36
+24.4%
10.6%€33.13€22.98€22.4011
Oct ’24€24.20
€27.74
+14.6%
10.5%€33.11€22.97€23.0011
Sep ’24€25.20
€26.42
+4.8%
11.5%€32.02€21.54€23.8012
Aug ’24€24.60
€24.17
-1.7%
13.1%€31.25€19.84€22.4012
Jul ’24€22.00
€24.30
+10.5%
14.0%€31.68€19.55€22.2012
Jun ’24€21.00
€24.00
+14.3%
14.9%€32.00€19.74€22.4011
May ’24€21.20
€23.02
+8.6%
15.8%€31.51€19.07€22.6011
Apr ’24€19.00
€23.20
+22.1%
15.1%€31.15€19.13€22.6011
Mar ’24€19.70
€22.84
+15.9%
15.1%€31.01€19.05€22.8012
Feb ’24€19.30
€22.15
+14.8%
17.4%€30.99€16.23€22.2012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€29.59
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/19 01:55
장 마감 주가2025/02/19 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hikma Pharmaceuticals PLC 37 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kamla SinghAlphaValue
Simon MatherBarclays
Emily FieldBarclays