Gilead Sciences 가치 평가
GIS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GIS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GIS ( €88.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( €226.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GIS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GIS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GIS 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| GIS 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.1x |
| 판매 | US$28.30b |
| 시가총액 | US$113.52b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.3x |
| PEG 비율 | 22.5x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GIS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: GIS은 Price-To-Sales 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
GIS 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
GIS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.1x |
| 공정 PS 비율 | 6.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: GIS 은 예상 4.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 6.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €88.97 | €95.41 +7.2% | 12.9% | €120.56 | €70.41 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €88.58 | €91.93 +3.8% | 12.8% | €118.13 | €65.21 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €82.00 | €81.31 -0.8% | 13.9% | €113.74 | €63.80 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | €75.51 | €75.83 +0.4% | 14.1% | €108.02 | €62.18 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €71.41 | €75.06 +5.1% | 14.1% | €107.06 | €61.63 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €71.16 | €76.00 +6.8% | 15.1% | €109.67 | €61.75 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €64.15 | €77.42 +20.7% | 14.2% | €111.04 | €62.52 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €58.26 | €76.23 +30.8% | 14.0% | €107.85 | €61.76 | n/a | 26 |
| May ’25 | €61.65 | €78.28 +27.0% | 13.0% | €109.43 | €64.54 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | €67.98 | €79.40 +16.8% | 12.6% | €111.14 | €63.38 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €66.62 | €81.29 +22.0% | 12.5% | €111.95 | €63.84 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | €71.92 | €82.88 +15.2% | 11.9% | €106.86 | €63.56 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | €73.10 | €81.66 +11.7% | 11.9% | €105.07 | €62.50 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | €70.36 | €83.36 +18.5% | 11.7% | €106.98 | €65.48 | €88.58 | 27 |
| Nov ’24 | €75.88 | €85.69 +12.9% | 11.2% | €109.30 | €66.90 | €82.00 | 26 |
| Oct ’24 | €71.12 | €85.52 +20.3% | 10.8% | €108.62 | €66.48 | €75.51 | 26 |
| Sep ’24 | €70.92 | €84.10 +18.6% | 10.3% | €106.33 | €73.33 | €71.41 | 24 |
| Aug ’24 | €69.10 | €82.84 +19.9% | 10.1% | €103.96 | €69.61 | €71.16 | 25 |
| Jul ’24 | €69.88 | €85.53 +22.4% | 9.8% | €106.21 | €71.12 | €64.15 | 25 |
| Jun ’24 | €70.90 | €86.31 +21.7% | 9.8% | €107.20 | €71.78 | €58.26 | 25 |
| May ’24 | €73.62 | €84.00 +14.1% | 8.8% | €104.36 | €72.60 | €61.65 | 25 |
| Apr ’24 | €76.30 | €85.95 +12.6% | 9.7% | €108.34 | €72.54 | €67.98 | 22 |
| Mar ’24 | €74.62 | €86.19 +15.5% | 10.4% | €107.54 | €72.00 | €66.62 | 23 |
| Feb ’24 | €76.73 | €80.86 +5.4% | 12.4% | €102.33 | €58.08 | €71.92 | 24 |
| Jan ’24 | €79.40 | €79.86 +0.6% | 13.0% | €98.89 | €59.33 | €73.10 | 24 |
| Dec ’23 | €83.88 | €78.14 -6.8% | 12.2% | €99.75 | €59.85 | €70.36 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 16:34 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Gilead Sciences, Inc. 75 애널리스트 중 28 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |