Genmab A/S

DB:GE9 주식 보고서

시가총액: €12.7b

Genmab 가치 평가

GE9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GE9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GE9 ( €194.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1225.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GE9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GE9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GE9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GE9 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GE9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GE9 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.1x
수익DKK 4.70b
시가총액DKK 94.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GE9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GE9 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.9x
BIO3 Biotest
15.4x29.3%€1.3b
FYB Formycon
14.8x30.6%€942.9m
2INV 2invest
13.3xn/a€66.7m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.1x15.6%€3.6b
GE9 Genmab
20.1x23.5%€94.4b

Price-To-Earnings 대 피어: GE9은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GE9 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GE9 20.1x업계 평균 28.1xNo. of Companies5PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GE9 은 Price-To-Earnings 20.1 European Biotechs 업계 평균( 28.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GE9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GE9 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.1x
공정 PE 비율22.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GE9 은 예상 20.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GE9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€194.65
€313.74
+61.2%
18.8%€398.17€214.50n/a17
Dec ’25€203.00
€317.29
+56.3%
17.9%€398.36€214.60n/a17
Nov ’25€204.70
€325.97
+59.2%
15.4%€398.09€214.46n/a17
Oct ’25€217.90
€322.98
+48.2%
15.9%€398.03€214.43n/a17
Sep ’25€250.20
€323.11
+29.1%
15.9%€398.19€214.51n/a17
Aug ’25€261.90
€328.91
+25.6%
15.3%€402.03€214.42n/a17
Jul ’25€233.10
€330.42
+41.8%
15.7%€402.30€214.56n/a17
Jun ’25€258.30
€330.67
+28.0%
15.7%€402.31€214.57n/a17
May ’25€258.20
€330.16
+27.9%
15.6%€402.21€222.83n/a17
Apr ’25€275.70
€330.02
+19.7%
16.0%€427.75€222.86n/a18
Mar ’25€256.70
€328.58
+28.0%
16.3%€427.96€222.97n/a18
Feb ’25€256.00
€337.24
+31.7%
14.2%€428.00€236.81n/a18
Jan ’25€287.40
€353.85
+23.1%
13.1%€428.00€268.34n/a18
Dec ’24€288.60
€360.37
+24.9%
14.4%€445.40€268.31€203.0018
Nov ’24€265.90
€378.95
+42.5%
14.8%€459.74€263.38€204.7018
Oct ’24€332.40
€388.36
+16.8%
12.4%€460.04€263.55€217.9018
Sep ’24€349.90
€385.87
+10.3%
13.6%€460.17€263.62€250.2020
Aug ’24€358.00
€384.44
+7.4%
15.5%€456.24€218.05€261.9020
Jul ’24€340.20
€381.04
+12.0%
15.7%€456.52€218.19€233.1019
Jun ’24€366.60
€384.94
+5.0%
15.3%€456.55€218.20€258.3020
May ’24€371.50
€389.90
+5.0%
15.7%€470.65€218.20€258.2018
Apr ’24€348.20
€389.90
+12.0%
15.7%€470.65€218.20€275.7018
Mar ’24€346.20
€398.24
+15.0%
13.3%€483.53€288.77€256.7018
Feb ’24€356.00
€406.30
+14.1%
13.3%€484.02€289.07€256.0018
Jan ’24€398.30
€408.47
+2.6%
12.6%€479.07€288.92€287.4019
Dec ’23€436.60
€401.82
-8.0%
12.4%€470.71€288.74€288.6019

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 11:41
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Genmab A/S 45 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew CarlsenABG Sundal Collier
Armelle MoulinAlphaValue
Emily FieldBarclays