Exelixis, Inc.

DB:EX9 주식 보고서

시가총액: €9.3b

Exelixis 가치 평가

EX9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EX9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EX9 ( €32.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( €140.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EX9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EX9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EX9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EX9 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EX9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EX9 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.7x
수익US$466.92m
시가총액US$9.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EX9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EX9 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균62.5x
BIO3 Biotest
15.6x29.3%€1.4b
FYB Formycon
14.5x30.6%€928.8m
SRT3 Sartorius
194.8x35.2%€13.7b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.1x15.7%€3.8b
EX9 Exelixis
20.7x17.2%€9.7b

Price-To-Earnings 대 피어: EX9은 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(62.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EX9 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EX9 20.7x업계 평균 26.8xNo. of Companies5PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EX9 은 Price-To-Earnings 20.7 European Biotechs 업계 평균( 26.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EX9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EX9 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.7x
공정 PE 비율20.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EX9 20.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EX9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€32.86
€32.07
-2.4%
13.6%€38.44€22.10n/a22
Dec ’25€33.79
€29.31
-13.3%
15.7%€34.99€17.40n/a22
Nov ’25€29.98
€29.31
-2.2%
15.7%€34.99€17.40n/a22
Oct ’25n/a
€24.73
0%
14.2%€30.78€16.13n/a22
Sep ’25€23.28
€25.05
+7.6%
14.6%€32.09€16.47n/a21
Aug ’25€21.38
€24.45
+14.4%
15.7%€32.25€15.63n/a22
Jul ’25n/a
€24.45
0%
15.7%€32.25€15.63n/a22
Jun ’25€19.51
€24.65
+26.4%
15.7%€32.51€15.76n/a22
May ’25€21.79
€25.03
+14.9%
15.3%€32.80€15.90n/a22
Apr ’25n/a
€24.71
0%
14.6%€30.02€16.70n/a21
Mar ’25€19.90
€24.71
+24.2%
14.6%€30.02€16.70n/a21
Feb ’25€19.97
€24.39
+22.2%
14.2%€29.44€16.56n/a21
Jan ’25n/a
€24.09
0%
15.2%€29.15€16.40n/a21
Dec ’24€20.01
€24.25
+21.2%
16.2%€30.13€16.95€33.7919
Nov ’24€19.06
€24.30
+27.5%
16.3%€30.28€17.03€29.9819
Oct ’24n/a
€24.20
0%
16.3%€30.28€17.03n/a19
Sep ’24€20.42
€23.05
+12.9%
17.2%€29.50€16.60€23.2818
Aug ’24n/a
€22.67
0%
16.9%€29.14€15.48€21.3817
Jul ’24€17.45
€23.63
+35.4%
16.6%€29.87€15.87n/a17
Jun ’24€17.87
€23.62
+32.2%
16.6%€29.86€15.86€19.5117
May ’24n/a
€22.71
0%
16.9%€29.04€15.43€21.7917
Apr ’24€17.47
€23.02
+31.8%
16.8%€29.50€15.67n/a18
Mar ’24n/a
€23.71
0%
17.1%€30.05€15.96€19.9018
Feb ’24n/a
€23.10
0%
16.8%€29.50€15.67€19.9717
Jan ’24€14.58
€24.32
+66.8%
16.4%€30.38€17.09n/a16
Dec ’23€15.75
€25.87
+64.2%
17.6%€34.74€17.87€20.0116

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 19:24
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Exelixis, Inc. 40 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter LawsonBarclays
Etzer DaroutBMO Capital Markets Equity Research