Evotec 가치 평가
EVT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EVT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EVT ( €8.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EVT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EVT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EVT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| EVT 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.9x |
| 판매 | €777.05m |
| 시가총액 | €1.49b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 104.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EVT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: EVT은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
EVT 의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: EVT 은 Price-To-Sales 1.9 European Life Sciences 업계 평균( 4.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
EVT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.9x |
| 공정 PS 비율 | 2.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: EVT 은 예상 1.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.32 | €11.04 +32.7% | 45.7% | €22.00 | €4.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €8.81 | €11.04 +25.4% | 45.7% | €22.00 | €4.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €7.09 | €10.65 +50.3% | 48.7% | €22.00 | €4.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €6.24 | €13.64 +118.6% | 52.7% | €30.00 | €4.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €6.66 | €13.64 +105.0% | 52.7% | €30.00 | €4.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €8.38 | €19.26 +129.9% | 57.9% | €50.00 | €10.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €9.05 | €20.79 +129.9% | 55.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €8.62 | €20.79 +141.3% | 55.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
| May ’25 | €9.67 | €24.20 +150.4% | 45.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €14.57 | €25.90 +77.8% | 37.9% | €50.00 | €14.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €13.73 | €23.67 +72.4% | 26.2% | €30.00 | €14.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €13.67 | €24.88 +82.0% | 22.1% | €30.00 | €15.40 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €21.32 | €29.68 +39.2% | 28.8% | €50.00 | €18.60 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €18.29 | €29.86 +63.2% | 28.7% | €50.00 | €18.60 | €8.81 | 9 |
| Nov ’24 | €16.37 | €31.01 +89.4% | 24.6% | €50.00 | €20.00 | €7.09 | 9 |
| Oct ’24 | €18.77 | €30.11 +60.5% | 25.7% | €50.00 | €20.00 | €6.24 | 10 |
| Sep ’24 | €21.59 | €30.11 +39.5% | 25.7% | €50.00 | €20.00 | €6.66 | 10 |
| Aug ’24 | €23.72 | €30.21 +27.4% | 25.5% | €50.00 | €20.00 | €8.38 | 10 |
| Jul ’24 | €20.69 | €29.96 +44.8% | 26.1% | €50.00 | €20.00 | €9.05 | 10 |
| Jun ’24 | €20.91 | €27.50 +31.5% | 31.3% | €50.00 | €20.00 | €8.62 | 10 |
| May ’24 | €16.72 | €27.13 +62.3% | 32.4% | €50.00 | €20.00 | €9.67 | 10 |
| Apr ’24 | €19.46 | €26.93 +38.4% | 33.1% | €50.00 | €20.00 | €14.57 | 10 |
| Mar ’24 | €16.61 | €26.93 +62.2% | 32.7% | €50.00 | €20.00 | €13.73 | 10 |
| Feb ’24 | €18.05 | €26.93 +49.2% | 32.7% | €50.00 | €20.00 | €13.67 | 10 |
| Jan ’24 | €15.38 | €28.14 +83.0% | 32.9% | €50.00 | €21.00 | €21.32 | 9 |
| Dec ’23 | €17.79 | €28.39 +59.6% | 32.0% | €50.00 | €21.00 | €18.29 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/27 20:05 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Evotec SE 35 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Laura Lopez Pineda | Baader Helvea Equity Research |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |