Eurofins Scientific SE

DB:ESF0 주식 보고서

시가총액: €10.3b

Eurofins Scientific 가치 평가

ESF0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ESF0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€130.35
Fair Value
56.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: ESF0 ( €56.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( €130.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ESF0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ESF0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ESF0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ESF0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ESF0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ESF0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.9x
수익€356.30m
시가총액€10.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ESF0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ESF0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균60.1x
SRT3 Sartorius
166.2x28.44%€14.3b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
30.4x14.20%€4.5b
GXI Gerresheimer
25.8x24.15%€2.0b
MRK Merck KGaA
18.1x8.09%€51.0b
ESF0 Eurofins Scientific
28.9x19.40%€10.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ESF0은 Price-To-Earnings 비율(28.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ESF0 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ESF0 28.9x업계 평균 33.0xNo. of Companies4PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ESF0 은 Price-To-Earnings 28.9 European Life Sciences 업계 평균( 33 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ESF0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ESF0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.9x
공정 PE 비율22.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ESF0 28.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ESF0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€56.44
€58.73
+4.05%
19.47%€89.00€43.00n/a15
May ’26€55.56
€58.59
+5.46%
19.75%€89.00€43.00n/a15
Apr ’26€48.80
€58.13
+19.12%
20.31%€92.00€43.00n/a14
Mar ’26€47.66
€57.49
+20.62%
20.96%€92.00€42.00n/a15
Feb ’26€51.68
€57.43
+11.12%
20.85%€90.00€42.00n/a16
Jan ’26€48.62
€59.46
+22.29%
21.46%€90.00€42.00n/a16
Dec ’25€46.15
€59.52
+28.97%
20.96%€89.00€42.00n/a16
Nov ’25€45.33
€59.52
+31.30%
20.96%€89.00€42.00n/a16
Oct ’25€57.50
€60.34
+4.93%
18.84%€90.00€44.00n/a16
Sep ’25€51.52
€59.91
+16.28%
18.63%€90.00€44.00n/a17
Aug ’25€54.66
€60.35
+10.40%
18.09%€90.00€44.00n/a17
Jul ’25€47.26
€59.69
+26.30%
17.13%€83.00€44.00n/a16
Jun ’25€55.34
€60.88
+10.00%
15.02%€83.00€48.00n/a16
May ’25€57.18
€60.88
+6.46%
15.02%€83.00€48.00€55.5616
Apr ’25€58.76
€59.03
+0.46%
15.67%€84.00€48.00€48.8016
Mar ’25€55.18
€58.66
+6.32%
14.45%€80.00€48.00€47.6617
Feb ’25€56.46
€57.42
+1.70%
16.38%€80.00€45.00€51.6817
Jan ’25€59.40
€57.65
-2.94%
16.42%€80.00€45.00€48.6217
Dec ’24€53.88
€57.92
+7.49%
17.72%€81.00€45.00€46.1517
Nov ’24€48.03
€61.98
+29.04%
24.61%€105.00€45.00€45.3317
Oct ’24€54.00
€65.79
+21.83%
20.19%€105.00€48.00€57.5017
Sep ’24€56.74
€66.88
+17.87%
21.50%€105.00€48.00€51.5215
Aug ’24€62.36
€66.61
+6.82%
20.81%€105.00€48.00€54.6615
Jul ’24€57.30
€66.80
+16.58%
19.61%€105.00€50.00€47.2616
Jun ’24€61.16
€65.98
+7.89%
20.07%€105.00€50.00€55.3417
May ’24€63.02
€67.22
+6.66%
21.47%€105.00€50.00€57.1817
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€58.23
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/20 00:58
장 마감 주가2025/05/20 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Eurofins Scientific SE 36 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Ankush KathuriaAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.