Alliance Pharma 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 DVL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

DVL ( €0.7 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €1.87 )

DVL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DVL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€1.87

Fair Value

62.8% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: DVL ( €0.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DVL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DVL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DVL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DVL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DVL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DVL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.8x
판매	UK£183.15m
시가총액	UK£330.29m

DVL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.3x
기업 가치/EBITDA	8.1x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DVL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DVL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	5.4x
PSG PharmaSGP Holding	2.8x	7.3%	€321.3m
2FJ0 Pierrel	3.4x	n/a	€92.8m
APPH Apontis Pharma	2.1x	15.3%	€85.0m
0RX Redx Pharma	13.3x	-37.6%	€65.0m
DVL Alliance Pharma	1.8x	5.2%	€330.3m

Price-To-Sales 대 피어: DVL은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DVL 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

18 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DVL 은 Price-To-Sales 1.8 German Pharmaceuticals 업계 평균( 2.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DVL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DVL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.8x
공정 PS 비율	1.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DVL 1.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DVL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.69	€0.77 +10.7%	24.6%	€1.01	€0.50	n/a	7
Jan ’26	€0.58	€0.80 +36.3%	24.1%	€1.02	€0.51	n/a	7
Dec ’25	€0.53	€0.80 +50.4%	24.1%	€1.02	€0.51	n/a	7
Nov ’25	€0.52	€0.76 +48.1%	25.0%	€1.02	€0.50	n/a	8
Oct ’25	€0.48	€0.76 +57.5%	25.0%	€1.02	€0.50	n/a	8
Sep ’25	€0.42	€0.74 +78.4%	26.8%	€1.01	€0.50	n/a	7
Aug ’25	€0.42	€0.74 +75.8%	26.8%	€1.01	€0.50	n/a	7
Jul ’25	€0.42	€0.74 +76.6%	26.8%	€1.01	€0.50	n/a	7
Jun ’25	€0.42	€0.76 +79.5%	29.5%	€1.05	€0.49	n/a	7
May ’25	€0.38	€0.79 +107.9%	32.6%	€1.17	€0.49	n/a	7
Apr ’25	€0.44	€0.79 +77.9%	32.6%	€1.17	€0.49	n/a	7
Mar ’25	€0.47	€0.79 +69.5%	32.6%	€1.17	€0.49	n/a	7
Feb ’25	€0.42	€0.87 +108.6%	27.3%	€1.17	€0.53	n/a	7
Jan ’25	€0.40	€0.94 +131.9%	19.8%	€1.21	€0.61	€0.58	7
Dec ’24	€0.41	€0.94 +127.4%	19.8%	€1.21	€0.61	€0.53	7
Nov ’24	€0.42	€0.94 +120.9%	19.8%	€1.21	€0.61	€0.52	7
Oct ’24	€0.52	€0.97 +86.6%	17.5%	€1.21	€0.61	€0.48	7
Sep ’24	€0.56	€0.99 +78.8%	18.3%	€1.22	€0.62	€0.42	7
Aug ’24	€0.56	€0.99 +75.6%	18.3%	€1.22	€0.62	€0.42	7
Jul ’24	€0.56	€1.05 +89.4%	13.4%	€1.21	€0.79	€0.42	7
Jun ’24	€0.69	€1.05 +52.3%	13.4%	€1.21	€0.79	€0.42	7
May ’24	€0.69	€1.02 +47.5%	14.7%	€1.19	€0.73	€0.38	7
Apr ’24	€0.75	€1.02 +36.6%	14.7%	€1.19	€0.73	€0.44	7
Mar ’24	€0.74	€1.10 +47.6%	9.9%	€1.25	€0.93	€0.47	6
Feb ’24	€0.67	€1.10 +64.2%	9.9%	€1.25	€0.93	€0.42	6
Jan ’24	€0.56	€1.18 +108.5%	9.3%	€1.28	€1.02	€0.40	6

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

€0.73

Fair Value

5.4% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/11 13:47
장 마감 주가	2025/01/10 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alliance Pharma plc 16 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Samuel England	Berenberg
Julie Simmonds	Canaccord Genuity
Mark Brewer	Cavendish