Sandoz Group AG

DB:D8Y 주식 리포트

시가총액: €33.2b

Sandoz Group 가치 평가

D8Y이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 D8Y의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: D8Y ( €76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €113.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: D8Y 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

D8Y의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: D8Y는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 D8Y의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 D8Y의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
D8Y의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율41.5x
이익US$914.00m
시가총액US$37.96b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

D8Y의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 D8Y의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균41.1x
MRK Merck KGaA
24.5x8.91%€62.2b
DMP Dermapharm Holding
16x6.91%€2.3b
SRT3 Sartorius
97.6x21.00%€14.4b
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
26.3x16.25%US$40.3b
D8Y Sandoz Group
41.5x16.96%€30.6b

Price-To-Earnings 대 피어: D8Y은 Price-To-Earnings 비율(41.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(41.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

D8Y의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
D8Y 41.5x업계 평균 21.3xNo. of Companies10PE020406080100+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: D8Y 은 European Pharmaceuticals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(41.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균(21.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

D8Y의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

D8Y PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.5x
공정 PE 비율38.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: D8Y 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(38.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(41.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 D8Y에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€76.00
€76.85
+1.11%
12.23%€89.32€58.63n/a16
Jun ’27€69.20
€73.50
+6.22%
16.21%€92.27€49.77n/a17
May ’27€67.96
€72.56
+6.77%
15.88%€87.47€49.37n/a17
Apr ’27€69.36
€72.48
+4.50%
15.97%€88.68€49.96n/a17
Mar ’27€74.50
€67.71
-9.12%
17.24%€89.11€48.94n/a16
Feb ’27€66.34
€61.85
-6.77%
15.38%€77.40€47.95n/a16
Jan ’27€62.00
€57.80
-6.77%
9.53%€69.76€49.01n/a15
Dec ’26€60.48
€56.33
-6.87%
10.30%€65.15€47.91n/a14
Nov ’26€57.22
€54.92
-4.02%
10.69%€61.87€41.20n/a14
Oct ’26€47.43
€52.79
+11.31%
12.54%€63.82€40.06n/a14
Sep ’26€52.92
€52.69
-0.43%
12.46%€64.61€40.55n/a14
Aug ’26€49.00
€49.47
+0.96%
14.43%€66.28€38.96n/a14
Jul ’26€45.57
€46.10
+1.17%
13.07%€57.63€36.38€78.4815
Jun ’26€44.28
€47.54
+7.37%
13.55%€60.36€37.21€69.2015
May ’26n/a
€46.52
0%
13.67%€59.49€36.55€67.9615
Apr ’26n/a
€47.37
0%
11.91%€59.47€39.96€69.3615
Mar ’26n/a
€47.27
0%
12.87%€61.90€37.56€74.5015
Feb ’26n/a
€46.99
0%
13.15%€60.17€37.85€66.3415
Jan ’26n/a
€46.95
0%
12.43%€60.41€38.84€62.0015
Dec ’25n/a
€44.85
0%
9.32%€53.95€38.24€60.4814
Nov ’25n/a
€43.79
0%
10.30%€53.83€35.45€57.2214
Oct ’25n/a
€41.40
0%
11.01%€51.15€33.46€47.4315
Sep ’25n/a
€40.09
0%
12.73%€51.12€33.44€52.9215
Aug ’25n/a
€38.29
0%
12.75%€46.99€28.80€49.0015
Jul ’25n/a
€37.65
0%
11.63%€44.98€28.75€45.5714
€76.18
Fair Value
0.2% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/07 07:36
종가2026/07/06 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sandoz Group AG는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Emily FieldBarclays
James GordonBarclays
Sidhartha ModiBarclays