Belite Bio 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 D01 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

D01 ( €53.5 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €441.69 )

D01 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 D01 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€441.69

Fair Value

87.9% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: D01 ( €53.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €441.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: D01 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

D01 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: D01 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 D01 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 D01 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
D01 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율	15.4x
예약	US$112.20m
시가총액	US$1.81b

D01 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	-48.9x
PEG 비율	n/a

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 D01 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 D01 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PB	예상 성장률	시가총액
피어 평균	4.1x
DMP Dermapharm Holding	3.7x	17.3%	€2.2b
PSG PharmaSGP Holding	8.5x	13.6%	€314.1m
BAYN Bayer	0.6x	43.3%	€19.3b
2FJ0 Pierrel	3.6x	n/a	€92.8m
D01 Belite Bio	15.4x	58.5%	€1.8b

Price-To-Book 대 피어: D01은 Price-To-Book 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

D01 의 PB 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업	가격 / 예약	예상 성장률	시가총액

9 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Book 대 업계: D01 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 15.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 1.8 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

D01 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

D01 PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율	15.4x
공정 PB 비율	n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 D01 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 D01 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€53.50	€75.38 +40.9%	32.9%	€104.63	€47.56	n/a	4
Jan ’26	€58.50	€75.38 +28.9%	32.9%	€104.63	€47.56	n/a	4
Dec ’25	€59.00	€75.38 +27.8%	32.9%	€104.63	€47.56	n/a	4
Nov ’25	€63.50	€51.61 -18.7%	7.2%	€54.56	€45.47	n/a	4
Oct ’25	€41.80	€51.61 +23.5%	7.2%	€54.56	€45.47	n/a	4
Sep ’25	€43.20	€51.61 +19.5%	7.2%	€54.56	€45.47	n/a	4
Aug ’25	€44.40	€51.99 +17.1%	6.9%	€55.21	€46.01	n/a	4
Jul ’25	€42.20	€51.99 +23.2%	6.9%	€55.21	€46.01	n/a	4
Jun ’25	€44.40	€51.99 +17.1%	6.9%	€55.21	€46.01	n/a	4
May ’25	€36.80	€51.99 +41.3%	6.9%	€55.21	€46.01	n/a	4
Apr ’25	€34.57	€51.99 +50.4%	6.9%	€55.21	€46.01	n/a	4
Mar ’25	n/a	€52.17 0%	6.9%	€55.40	€46.17	n/a	4
Feb ’25	n/a	€52.17 0%	6.9%	€55.40	€46.17	n/a	4
Jan ’25	n/a	€49.75 0%	10.9%	€54.03	€40.52	€58.50	4
Dec ’24	n/a	€49.31 0%	11.5%	€54.21	€41.35	€59.00	3
Nov ’24	n/a	€42.39 0%	28.3%	€53.69	€23.55	€63.50	4
Oct ’24	n/a	€40.99 0%	28.3%	€51.92	€22.77	€41.80	4
Sep ’24	n/a	€40.99 0%	28.3%	€51.92	€22.77	€43.20	4
Aug ’24	n/a	€40.82 0%	28.3%	€51.70	€22.68	€44.40	4
Jul ’24	n/a	€51.31 0%	1.8%	€52.22	€50.39	€42.20	2
Jun ’24	n/a	€52.48 0%	0.9%	€52.94	€52.02	€44.40	2
May ’24	n/a	€52.48 0%	0.9%	€52.94	€52.02	€36.80	2
Apr ’24	n/a	€54.91 0%	0.9%	€55.39	€54.44	€34.57	2
Mar ’24	n/a	€54.91 0%	0.9%	€55.39	€54.44	n/a	2
Feb ’24	n/a	€54.91 0%	0.9%	€55.39	€54.44	n/a	2
Jan ’24	n/a	€54.91 0%	0.9%	€55.39	€54.44	n/a	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 4 Analysts

€75.79

Fair Value

29.4% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/08 15:34
장 마감 주가	2025/01/08 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Belite Bio, Inc 6 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Bruce Jackson	Benchmark Company
Jennifer Kim	Cantor Fitzgerald & Co.
Yi Chen	H.C. Wainwright & Co.