CSPC Pharmaceutical Group Limited

DB:CVG 주식 보고서

시가총액: €7.2b

CSPC Pharmaceutical Group 가치 평가

CVG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CVG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CVG ( €0.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CVG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CVG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CVG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CVG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CVG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CVG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.6x
수익CN¥5.16b
시가총액CN¥54.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CVG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CVG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.9x
DMP Dermapharm Holding
22.1x18.1%€2.0b
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.6b
PSG PharmaSGP Holding
16.7x13.9%€304.6m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
CVG CSPC Pharmaceutical Group
10.6x2.7%€58.7b

Price-To-Earnings 대 피어: CVG은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CVG 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CVG 10.6x업계 평균 20.1xNo. of Companies12PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CVG 은 Price-To-Earnings 10.6 German Pharmaceuticals 업계 평균( 22.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CVG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CVG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.6x
공정 PE 비율15.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CVG 은 예상 10.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CVG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.64
€0.90
+40.7%
29.1%€1.58€0.58n/a27
Nov ’25€0.59
€0.94
+57.9%
26.0%€1.53€0.59n/a27
Oct ’25€0.68
€0.92
+36.1%
23.7%€1.49€0.50n/a27
Sep ’25€0.55
€0.92
+66.9%
22.8%€1.48€0.55n/a27
Aug ’25€0.67
€1.13
+69.1%
18.2%€1.54€0.70n/a27
Jul ’25€0.72
€1.13
+56.8%
17.5%€1.53€0.77n/a28
Jun ’25€0.78
€1.13
+45.0%
17.5%€1.53€0.77n/a28
May ’25€0.77
€1.11
+45.0%
18.5%€1.54€0.70n/a28
Apr ’25€0.72
€1.11
+54.6%
18.9%€1.55€0.70n/a27
Mar ’25€0.70
€1.11
+58.0%
18.7%€1.54€0.70n/a26
Feb ’25€0.67
€1.12
+65.7%
17.8%€1.54€0.77n/a26
Jan ’25€0.82
€1.10
+34.5%
17.4%€1.50€0.75n/a26
Dec ’24€0.82
€1.12
+37.6%
17.5%€1.53€0.76n/a25
Nov ’24€0.80
€1.14
+42.9%
19.8%€1.57€0.65€0.5925
Oct ’24€0.67
€1.23
+82.2%
24.1%€2.06€0.65€0.6829
Sep ’24€0.71
€1.21
+69.5%
22.9%€2.01€0.63€0.5530
Aug ’24€0.74
€1.29
+74.7%
18.9%€2.01€0.72€0.6730
Jul ’24€0.77
€1.30
+67.8%
18.6%€2.01€0.72€0.7230
Jun ’24€0.78
€1.33
+71.6%
18.5%€2.06€0.74€0.7830
May ’24€0.90
€1.36
+50.7%
14.1%€1.99€0.93€0.7729
Apr ’24€0.88
€1.38
+57.2%
14.3%€2.01€0.93€0.7228
Mar ’24€0.99
€1.49
+50.2%
13.0%€2.07€0.96€0.7029
Feb ’24€1.03
€1.46
+42.2%
13.1%€2.04€0.95€0.6729
Jan ’24€0.96
€1.52
+57.7%
12.8%€2.11€0.98€0.8230
Dec ’23€1.15
€1.52
+31.9%
12.8%€2.11€0.98€0.8230
Nov ’23€1.09
€1.54
+41.1%
14.7%€2.22€1.03€0.8026

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.55

7D

1.6%

1Y

73.9%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.45

7D

1.1%

1Y

2.9%