CSL Limited

DB:CSJ 주식 보고서

시가총액: €67.2b

CSL 가치 평가

CSJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CSJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€241.62
Fair Value
43.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: CSJ ( €137.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €241.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CSJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CSJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CSJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CSJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CSJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CSJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.6x
수익US$2.75b
시가총액US$75.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CSJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CSJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균55.9x
MRK Merck KGaA
18.1x8.09%€51.0b
SRT3 Sartorius
166.2x28.44%€14.3b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
14.4x7.44%US$63.0b
AMGN Amgen
24.9x11.96%US$148.3b
CSJ CSL
27.6x12.98%€118.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CSJ은 Price-To-Earnings 비율(27.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CSJ 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CSJ 27.6x업계 평균 19.8xNo. of Companies6PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CSJ 은 European Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 19.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CSJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CSJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.6x
공정 PE 비율23.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CSJ 27.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CSJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€137.80
€179.76
+30.45%
7.10%€202.63€141.18n/a17
May ’26€140.14
€173.86
+24.06%
7.94%€197.75€137.78n/a17
Apr ’26€145.42
€185.71
+27.70%
7.35%€209.20€145.76n/a17
Mar ’26€155.24
€191.14
+23.13%
7.57%€216.33€150.11n/a16
Feb ’26€166.54
€197.00
+18.29%
5.02%€211.08€171.34n/a16
Jan ’26€166.82
€204.57
+22.63%
5.95%€224.73€178.88n/a15
Dec ’25€171.34
€203.95
+19.03%
6.00%€220.10€175.19n/a15
Nov ’25€169.50
€198.76
+17.27%
6.36%€214.93€168.73n/a15
Oct ’25€178.08
€194.95
+9.47%
6.43%€215.77€165.96n/a14
Sep ’25€186.84
€189.77
+1.57%
9.62%€210.46€136.74n/a15
Aug ’25€182.68
€194.21
+6.31%
9.56%€221.35€140.05n/a15
Jul ’25€183.00
€190.67
+4.19%
8.22%€205.43€140.74n/a16
Jun ’25€171.86
€187.34
+9.01%
8.22%€204.04€139.79n/a16
May ’25€166.08
€185.87
+11.91%
9.45%€206.15€141.35€140.1416
Apr ’25€172.75
€183.52
+6.23%
9.04%€206.08€140.70€145.4216
Mar ’25€169.10
€181.68
+7.44%
8.96%€201.76€139.46€155.2416
Feb ’25€178.95
€194.61
+8.75%
6.32%€213.10€168.25€166.5415
Jan ’25€175.70
€189.83
+8.04%
4.32%€211.19€177.63€166.8216
Dec ’24€158.00
€189.13
+19.70%
4.09%€212.21€178.48€171.3416
Nov ’24€141.20
€195.74
+38.63%
4.77%€218.56€181.63€169.5016
Oct ’24€151.40
€198.75
+31.27%
4.03%€218.53€181.61€178.0816
Sep ’24€159.45
€192.45
+20.70%
5.81%€212.37€159.05€186.8418
Aug ’24€160.05
€196.06
+22.50%
6.20%€212.51€157.49€182.6818
Jul ’24€168.35
€200.17
+18.90%
6.21%€214.19€158.61€183.0018
Jun ’24€188.65
€213.97
+13.42%
6.93%€228.73€161.24€171.8618
May ’24€179.15
€208.20
+16.22%
7.10%€222.08€156.56€166.0817
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€176.70
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/20 04:15
장 마감 주가2025/05/20 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CSL Limited 29 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Thomas WakimBell Potter
Lyanne HarrisonBofA Global Research