Bausch Health Companies Inc.

DB:BVF 주식 보고서

시가총액: €2.9b

Bausch Health Companies 가치 평가

BVF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BVF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BVF ( €8.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €54.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BVF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BVF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BVF 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BVF 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BVF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BVF 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매US$9.47b
시가총액US$3.08b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BVF 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BVF 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.9x
DMP Dermapharm Holding
1.6x4.1%€1.9b
BAYN Bayer
0.4x1.0%€19.0b
PSG PharmaSGP Holding
2.7x7.3%€304.6m
MRK Merck KGaA
2.9x4.1%€61.6b
BVF Bausch Health Companies
0.3x1.5%€3.1b

Price-To-Sales 대 피어: BVF은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BVF 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.9x3.4%
BVF Bausch Health Companies
 0.3x1.5%US$3.08b
BVF 0.3x업계 평균 2.9xNo. of Companies33PS0612182430+
24 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.9x21.4%
BVF Bausch Health Companies
 0.3x218.3%US$3.08b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BVF 은 Price-To-Sales 0.3 German Pharmaceuticals 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BVF 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BVF PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BVF 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BVF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€7.91
0%
36.8%€11.07€2.77n/a7
Nov ’25€7.39
€7.62
+3.1%
35.2%€11.03€2.76n/a7
Oct ’25n/a
€7.17
0%
32.0%€10.75€2.69n/a8
Sep ’25n/a
€7.21
0%
31.5%€10.98€2.75n/a8
Aug ’25€5.43
€7.93
+46.2%
35.7%€12.05€2.78n/a8
Jul ’25€6.26
€9.09
+45.1%
20.0%€12.07€6.50n/a7
Jun ’25€5.58
€9.09
+62.8%
20.0%€12.07€6.50n/a7
May ’25€7.97
€9.68
+21.5%
26.9%€14.96€6.54n/a7
Apr ’25€8.70
€9.05
+4.1%
30.6%€14.80€6.48n/a7
Mar ’25€8.41
€9.05
+7.6%
30.6%€14.80€6.48n/a7
Feb ’25€7.20
€8.71
+21.0%
33.6%€14.66€5.50n/a7
Jan ’25€6.90
€8.71
+26.2%
33.6%€14.66€5.50n/a7
Dec ’24n/a
€8.71
0%
33.6%€14.66€5.50n/a7
Nov ’24€6.23
€8.91
+43.1%
33.6%€15.00€5.63€7.397
Oct ’24n/a
€9.12
0%
32.6%€15.13€5.68n/a7
Sep ’24n/a
€7.87
0%
20.6%€11.11€5.55n/a7
Aug ’24€8.45
€7.75
-8.3%
20.8%€10.85€5.42€5.437
Jul ’24n/a
€7.79
0%
22.5%€10.99€5.50€6.266
Jun ’24n/a
€11.40
0%
82.7%€32.36€5.55€5.586
May ’24€6.31
€11.86
+88.1%
75.2%€31.72€6.34€7.976
Apr ’24n/a
€13.06
0%
75.3%€32.65€6.53€8.705
Mar ’24n/a
€12.57
0%
73.1%€32.99€6.60€8.416
Feb ’24€7.49
€11.37
+51.8%
81.0%€33.16€5.68€7.207
Jan ’24€5.79
€11.46
+97.9%
81.0%€33.43€5.73€6.907
Dec ’23n/a
€12.04
0%
81.0%€35.13€6.02n/a7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.0b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.45

7D

-4.9%

1Y

71.7%

Pharming Group

€495.9m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.6%

1Y

-31.9%

Collegium Pharmaceutical

US$983.6m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

0%

1Y

23.9%