Bavarian Nordic A/S

DB:BV3 주식 보고서

시가총액: €1.8b

Bavarian Nordic 가치 평가

BV3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BV3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BV3 ( €24.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( €70.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BV3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BV3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BV3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BV3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BV3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BV3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.9x
수익DKK 1.12b
시가총액DKK 13.28b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BV3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BV3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18x
BIO3 Biotest
26.9x82.7%€1.4b
FYB Formycon
12.8x30.8%€820.2m
2INV 2invest
11.9xn/a€60.4m
DMP Dermapharm Holding
20.5x18.1%€1.9b
BV3 Bavarian Nordic
13x3.6%€14.6b

Price-To-Earnings 대 피어: BV3은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BV3 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BV3 11.9x업계 평균 26.8xNo. of Companies5PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BV3 은 Price-To-Earnings 13 European Biotechs 업계 평균( 26.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BV3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BV3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.9x
공정 PE 비율12.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BV3 은 예상 13 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BV3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€28.50
€42.22
+48.1%
17.2%€50.26€30.83n/a4
Oct ’25€29.99
€41.69
+39.0%
15.8%€50.30€30.85n/a5
Sep ’25€35.45
€38.33
+8.1%
25.7%€50.93€23.59n/a5
Aug ’25€24.81
€35.29
+42.2%
20.3%€44.38€23.60n/a5
Jul ’25€23.14
€35.29
+52.5%
20.3%€44.38€23.60n/a5
Jun ’25€24.06
€35.12
+46.0%
21.1%€44.37€22.79n/a5
May ’25€20.40
€35.49
+74.0%
22.3%€46.24€22.79n/a5
Apr ’25€20.58
€37.13
+80.4%
20.9%€46.28€22.80n/a5
Mar ’25€20.57
€37.13
+80.5%
20.9%€46.28€22.80n/a5
Feb ’25€20.57
€39.29
+91.0%
21.1%€46.96€23.35n/a5
Jan ’25€23.98
€36.98
+54.2%
24.8%€46.95€23.34n/a6
Dec ’24€21.87
€36.98
+69.1%
24.8%€46.95€23.34n/a6
Nov ’24€18.27
€37.38
+104.6%
18.1%€45.55€28.67€28.506
Oct ’24€20.85
€39.21
+88.0%
21.9%€54.59€28.71€29.997
Sep ’24€20.46
€39.21
+91.6%
21.9%€54.59€28.71€35.457
Aug ’24€19.00
€41.48
+118.3%
22.5%€56.90€32.88€24.817
Jul ’24€25.75
€49.31
+91.5%
14.8%€57.06€35.58€23.147
Jun ’24€25.01
€49.31
+97.2%
14.8%€57.06€35.58€24.067
May ’24€24.46
€52.65
+115.3%
17.8%€64.52€35.62€20.407
Apr ’24€26.02
€52.65
+102.3%
17.8%€64.52€35.62€20.587
Mar ’24€28.61
€52.01
+81.8%
19.4%€64.45€35.58€20.576
Feb ’24€28.37
€53.79
+89.6%
18.9%€64.54€35.63€20.577
Jan ’24€28.69
€53.87
+87.8%
18.7%€64.55€36.18€23.987
Dec ’23€32.23
€53.87
+67.1%
18.7%€64.55€36.18€21.877
Nov ’23€33.35
€57.83
+73.4%
13.2%€66.32€41.70€18.277

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Aspen Pharmacare Holdings

R76.0b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.90

7D

-4.3%

1Y

4.7%

Fortrea Holdings

US$1.7b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.70

7D

-14.2%

1Y

-35.1%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.44

7D

-3.9%

1Y

-4.0%