BioCryst Pharmaceuticals, Inc.

DB:BO1 주식 보고서

시가총액: €1.7b

BioCryst Pharmaceuticals 가치 평가

BO1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BO1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€52.39
Fair Value
84.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: BO1 ( €8.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €52.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BO1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BO1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BO1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BO1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BO1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BO1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.5x
판매US$412.58m
시가총액US$1.79b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BO1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BO1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.7x
BIO3 Biotest
1.6x3.6%€1.4b
FYB Formycon
15.1x24.6%€919.9m
HPHA Heidelberg Pharma
13.2x16.6%€111.9m
2INV 2invest
8.8xn/a€68.4m
BO1 BioCryst Pharmaceuticals
4.5x14.0%€1.8b

Price-To-Sales 대 피어: BO1은 Price-To-Sales 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BO1 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
BO1 4.5x업계 평균 8.6xNo. of Companies5PS0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BO1 은 Price-To-Sales 4.5 German Biotechs 업계 평균( 13.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BO1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BO1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.5x
공정 PS 비율2.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BO1 4.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BO1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.32
€14.71
+76.7%
42.4%€28.89€7.70n/a11
Feb ’26€7.54
€14.95
+98.2%
42.4%€29.36€7.83n/a11
Jan ’26€7.32
€14.00
+91.4%
43.2%€28.35€7.56n/a11
Dec ’25€7.05
€13.46
+90.9%
43.3%€27.58€7.36n/a11
Nov ’25€7.39
€13.08
+77.0%
44.0%€27.16€6.34n/a11
Oct ’25€6.77
€13.19
+94.9%
44.0%€27.38€6.39n/a11
Sep ’25€7.79
€13.19
+69.3%
44.0%€27.38€6.39n/a11
Aug ’25€6.68
€12.89
+92.8%
46.7%€27.61€5.52n/a11
Jul ’25€6.15
€13.00
+111.3%
46.7%€27.86€5.57n/a11
Jun ’25€6.02
€13.00
+116.0%
46.7%€27.86€5.57n/a11
May ’25€3.87
€12.71
+228.3%
46.7%€27.60€5.52n/a11
Apr ’25€4.84
€12.71
+162.5%
46.7%€27.60€5.52n/a11
Mar ’25€5.17
€12.70
+145.8%
46.7%€27.57€5.51n/a11
Feb ’25€4.87
€12.70
+160.8%
46.7%€27.57€5.51€7.5411
Jan ’25€5.57
€12.88
+131.3%
46.2%€27.41€5.48€7.3211
Dec ’24€5.35
€12.88
+140.9%
46.2%€27.41€5.48€7.0511
Nov ’24€5.37
€14.32
+166.7%
46.2%€28.26€7.54€7.3910
Oct ’24€6.81
€14.23
+109.0%
46.2%€28.08€7.49€6.7710
Sep ’24€6.52
€13.72
+110.4%
47.1%€27.26€7.27€7.7910
Aug ’24€6.67
€13.73
+105.8%
48.1%€27.36€7.30€6.6810
Jul ’24€6.43
€13.99
+117.7%
47.2%€27.71€7.39€6.1510
Jun ’24€7.62
€13.57
+78.1%
45.8%€27.22€7.26€6.0211
May ’24€6.82
€13.50
+97.9%
45.5%€27.17€7.24€3.8711
Apr ’24€7.41
€14.58
+96.9%
41.7%€28.30€7.55€4.8411
Mar ’24€8.23
€14.58
+77.3%
41.7%€28.30€7.55€5.1711
Feb ’24€9.38
€15.87
+69.3%
36.2%€28.51€9.50€4.8710
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€14.14
Fair Value
41.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/11 04:01
장 마감 주가2025/02/11 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 30 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Huidong WangBarclays
Tazeen AhmadBofA Global Research
Dae Gon HaBTIG