Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

DB:B6E 주식 보고서

시가총액: €9.3b

Swedish Orphan Biovitrum 가치 평가

B6E 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 B6E 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: B6E ( €26.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( €101.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: B6E 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

B6E 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: B6E 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 B6E 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 B6E 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
B6E 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.4x
수익SEK 3.51b
시가총액SEK 106.74b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 B6E 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 B6E 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균61.9x
BIO3 Biotest
15.3x29.3%€1.3b
FYB Formycon
14.5x30.6%€927.0m
SRT3 Sartorius
193.1x35.2%€13.5b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.9x15.7%€3.7b
B6E Swedish Orphan Biovitrum
30.4x19.8%€106.7b

Price-To-Earnings 대 피어: B6E은 Price-To-Earnings 비율(30.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

B6E 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
B6E 30.4x업계 평균 26.9xNo. of Companies5PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: B6E 은 European Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 26.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

B6E 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

B6E PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.4x
공정 PE 비율20.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: B6E 30.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 B6E 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€26.86
€31.29
+16.5%
10.6%€34.80€23.92n/a11
Dec ’25€26.42
€31.26
+18.3%
10.9%€35.53€23.83n/a11
Nov ’25€28.18
€30.16
+7.0%
11.2%€35.20€23.61n/a11
Oct ’25€28.10
€28.87
+2.8%
8.9%€32.82€22.17n/a11
Sep ’25€27.90
€28.52
+2.2%
8.5%€32.17€21.73n/a11
Aug ’25€23.90
€28.25
+18.2%
8.9%€31.84€21.51n/a10
Jul ’25€24.86
€29.22
+17.5%
6.2%€32.80€25.26n/a10
Jun ’25€24.58
€27.77
+13.0%
9.4%€32.11€21.87n/a10
May ’25€24.32
€26.97
+10.9%
9.8%€31.45€21.42n/a9
Apr ’25€23.08
€27.69
+20.0%
9.6%€32.25€21.96n/a10
Mar ’25€23.22
€28.37
+22.2%
9.2%€33.02€22.49n/a11
Feb ’25€24.50
€27.94
+14.1%
8.0%€30.49€22.27n/a10
Jan ’25€24.14
€26.61
+10.2%
6.0%€29.12€22.58n/a10
Dec ’24€21.88
€25.61
+17.0%
7.0%€28.41€22.03€26.4210
Nov ’24€19.77
€24.33
+23.1%
10.0%€27.51€18.79€28.1811
Oct ’24€19.37
€24.57
+26.9%
10.0%€27.97€19.10€28.1011
Sep ’24€17.65
€23.87
+35.2%
10.1%€27.30€18.65€27.9011
Aug ’24€17.70
€25.01
+41.3%
9.8%€28.20€19.26€23.9011
Jul ’24€17.77
€24.57
+38.2%
10.4%€27.84€18.50€24.8610
Jun ’24€18.21
€25.46
+39.8%
10.6%€28.95€19.24€24.5810
May ’24€21.96
€25.41
+15.7%
11.5%€28.75€18.67€24.3210
Apr ’24€21.47
€24.40
+13.7%
9.6%€27.59€19.09€23.089
Mar ’24€21.52
€24.40
+13.4%
9.6%€27.59€19.09€23.229
Feb ’24€20.14
€22.68
+12.6%
12.5%€27.28€18.16€24.509
Jan ’24€19.20
€22.80
+18.8%
11.9%€27.00€18.31€24.1410
Dec ’23€20.53
€22.96
+11.9%
12.2%€27.03€18.33€21.8810

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 05:28
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 29 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Rosie TurnerBarclays
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