Valneva 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 AYJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

AYJ ( €2.2 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €146.64 )

AYJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AYJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AYJ ( €2.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €146.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AYJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AYJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AYJ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AYJ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AYJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AYJ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	2.2x
판매	€158.54m
시가총액	€348.12m

AYJ 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.5x
기업 가치/EBITDA	-5.2x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AYJ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AYJ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	7.8x
HPHA Heidelberg Pharma	12.2x	16.6%	€103.5m
FYB Formycon	15.3x	32.0%	€928.8m
BIO3 Biotest	1.5x	3.6%	€1.4b
MDG1 Medigene	2x	13.3%	€15.1m
AYJ Valneva	2.2x	24.6%	€348.1m

Price-To-Sales 대 피어: AYJ은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AYJ 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
CNW co.don	0.7x	n/a	US$6.97m
V9Z Aceragen	0.4x	n/a	US$3.12m
PA8 Paion	0.2x	30.2%	US$2.78m
V9Z Aceragen	0.3x	-161.8%	US$2.18m

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AYJ 은 Price-To-Sales 2.2 German Biotechs 업계 평균( 12.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AYJ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AYJ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	2.2x
공정 PS 비율	2.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AYJ 은 예상 2.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AYJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€2.20	€6.83 +210.2%	35.4%	€11.00	€2.85	n/a	6
Dec ’25	€1.88	€6.83 +262.3%	35.4%	€11.00	€2.85	n/a	6
Nov ’25	€2.62	€7.37 +181.2%	31.0%	€11.00	€3.70	n/a	6
Oct ’25	€2.62	€7.07 +169.3%	25.1%	€9.00	€3.90	n/a	6
Sep ’25	€3.22	€8.63 +167.8%	26.1%	€11.00	€3.90	n/a	6
Aug ’25	€3.30	€8.63 +161.5%	26.1%	€11.00	€3.90	n/a	6
Jul ’25	€3.30	€8.97 +171.7%	28.5%	€12.00	€3.90	n/a	6
Jun ’25	€4.12	€8.97 +117.7%	28.5%	€12.00	€3.90	n/a	6
May ’25	€3.40	€8.95 +163.4%	28.9%	€12.00	€3.80	n/a	6
Apr ’25	€3.60	€8.95 +148.9%	28.9%	€12.00	€3.80	n/a	6
Mar ’25	€3.13	€9.27 +195.9%	28.7%	€12.40	€4.30	n/a	6
Feb ’25	€3.67	€9.17 +149.6%	24.6%	€12.00	€4.80	n/a	6
Jan ’25	€4.75	€9.37 +97.1%	20.1%	€12.00	€6.00	n/a	6
Dec ’24	€5.17	€10.03 +94.1%	22.9%	€13.00	€6.00	€1.88	6
Nov ’24	€5.63	€9.73 +72.9%	23.4%	€13.00	€6.00	€2.62	6
Oct ’24	€5.60	€9.73 +73.9%	23.4%	€13.00	€6.00	€2.62	6
Sep ’24	€6.40	€9.73 +52.1%	23.4%	€13.00	€6.00	€3.22	6
Aug ’24	€6.65	€10.30 +54.9%	24.8%	€13.00	€6.00	€3.30	6
Jul ’24	€6.49	€10.30 +58.8%	24.8%	€13.00	€6.00	€3.30	6
Jun ’24	€5.24	€8.98 +71.4%	23.2%	€13.00	€6.00	€4.12	6
May ’24	€4.42	€9.23 +109.1%	22.1%	€13.00	€6.00	€3.40	6
Apr ’24	€4.77	€9.30 +94.8%	23.9%	€13.00	€6.00	€3.60	5
Mar ’24	€5.46	€10.28 +88.3%	17.3%	€13.00	€8.00	€3.13	6
Feb ’24	€6.25	€11.77 +88.3%	23.9%	€17.00	€8.00	€3.67	6
Jan ’24	€6.25	€11.45 +83.2%	26.5%	€17.00	€8.00	€4.75	6
Dec ’23	€6.73	€11.45 +70.2%	26.5%	€17.00	€8.00	€5.17	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/29 13:06
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Valneva SE 25 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Stéphan Dubosq	Arkeon Finance
Jean-Jacques Le Fur	Bryan Garnier & Co
Bruno Bulic	Bryan Garnier & Co