Avantor, Inc.

DB:AVG 주식 보고서

시가총액: €13.6b

Avantor 가치 평가

AVG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AVG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AVG ( €19.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AVG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AVG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AVG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AVG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AVG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AVG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율45.7x
수익US$309.60m
시가총액US$14.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AVG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AVG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균65.2x
SRT3 Sartorius
188.8x36.4%€13.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
26.7x15.9%€4.0b
GXI Gerresheimer
22.3x21.7%€2.6b
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.6b
AVG Avantor
45.7x36.4%€14.1b

Price-To-Earnings 대 피어: AVG은 Price-To-Earnings 비율(45.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(65.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AVG 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AVG 45.7x업계 평균 37.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AVG 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 37.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AVG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AVG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.7x
공정 PE 비율28.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AVG 45.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AVG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€19.10
€25.24
+32.2%
7.8%€30.51€22.19n/a19
Nov ’25€20.20
€25.24
+25.0%
7.8%€30.51€22.19n/a19
Oct ’25€22.40
€25.84
+15.3%
7.6%€30.72€21.68n/a19
Sep ’25€23.00
€25.41
+10.5%
6.6%€27.72€21.46n/a19
Aug ’25€24.40
€26.17
+7.3%
6.7%€28.64€22.17n/a18
Jul ’25€19.20
€25.82
+34.5%
6.6%€28.03€21.49n/a18
Jun ’25€21.80
€25.63
+17.6%
6.2%€27.65€21.20n/a18
May ’25€22.00
€25.94
+17.9%
6.0%€28.04€21.50n/a19
Apr ’25€23.75
€25.49
+7.3%
6.5%€27.93€21.41n/a19
Mar ’25€22.68
€25.13
+10.8%
7.0%€27.72€21.25n/a19
Feb ’25€21.20
€23.13
+9.1%
8.8%€27.70€20.31n/a19
Jan ’25€20.75
€22.29
+7.4%
10.7%€27.52€17.89n/a20
Dec ’24€19.31
€21.97
+13.8%
11.6%€28.35€18.43n/a19
Nov ’24€16.40
€21.97
+34.0%
11.6%€28.35€18.43€20.2019
Oct ’24€19.56
€23.30
+19.1%
9.2%€28.40€19.88€22.4018
Sep ’24€19.87
€22.49
+13.2%
9.0%€27.42€19.19€23.0018
Aug ’24€18.70
€22.43
+20.0%
9.2%€27.28€19.10€24.4018
Jul ’24€18.72
€23.47
+25.3%
8.5%€27.31€20.03€19.2018
Jun ’24€18.02
€23.43
+30.0%
8.7%€27.35€20.05€21.8017
May ’24€17.62
€23.43
+33.0%
8.7%€27.35€20.05€22.0017
Apr ’24€19.66
€25.87
+31.6%
6.4%€27.66€22.13€23.7516
Mar ’24€22.65
€26.19
+15.6%
6.2%€28.00€22.40€22.6817
Feb ’24€22.06
€24.79
+12.4%
7.1%€27.61€22.09€21.2017
Jan ’24€19.44
€25.34
+30.4%
9.4%€31.04€21.64€20.7517
Dec ’23€21.30
€27.46
+29.0%
9.2%€33.41€23.29€19.3116
Nov ’23€20.80
€27.46
+32.1%
9.2%€33.41€23.29€16.4016

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

7D

0.6%

1Y

4.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

-4.3%

1Y

91.5%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

5.1%

1Y

22.9%