Agenus Inc.

DB:AJ8 주식 보고서

시가총액: €62.0m

Agenus 가치 평가

AJ8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AJ8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 AJ8 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 AJ8 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

AJ8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AJ8 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AJ8 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AJ8 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AJ8 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매US$160.43m
시가총액US$64.51m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AJ8 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AJ8 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.8x
HPHA Heidelberg Pharma
12x16.6%€101.6m
MDG1 Medigene
2x13.3%€15.2m
2INV 2invest
8.7xn/a€67.3m
CNW co.don
0.7xn/a€6.5m
AJ8 Agenus
0.4x4.3%€64.5m

Price-To-Sales 대 피어: AJ8은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AJ8 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균8.2x22.5%
AJ8 Agenus
 0.4x4.3%US$64.51m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%US$1.39b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
AJ8 0.4x업계 평균 8.2xNo. of Companies7PS0612182430+
8 기업예상 성장률시가총액
업계 평균8.2x42.2%
AJ8 Agenus
 0.4x0.7%US$64.51m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AJ8 은 Price-To-Sales 0.4 German Biotechs 업계 평균( 12 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AJ8 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AJ8 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AJ8 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AJ8 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.56
€7.56
+195.3%
27.0%€10.40€5.67n/a3
Dec ’25€3.18
€7.34
+130.7%
24.8%€10.41€5.68n/a4
Nov ’25€3.70
€8.87
+139.6%
49.4%€16.37€5.46n/a4
Oct ’25€4.56
€8.87
+94.4%
49.4%€16.37€5.46n/a4
Sep ’25n/a
€8.87
0%
49.4%€16.37€5.46n/a4
Aug ’25n/a
€7.35
0%
10.2%€8.27€6.44n/a3
Jul ’25n/a
€41.18
0%
21.3%€55.84€32.57n/a4
Jun ’25n/a
€41.18
0%
21.3%€55.84€32.57n/a4
May ’25n/a
€83.18
0%
53.2%€149.95€32.80n/a4
Apr ’25€9.63
€101.04
+949.4%
32.8%€146.96€55.11n/a4
Mar ’25€11.37
€121.39
+967.9%
13.3%€149.41€112.06n/a4
Feb ’25€10.83
€121.39
+1,020.7%
13.3%€149.41€112.06n/a4
Jan ’25€14.42
€121.39
+741.6%
13.3%€149.41€112.06n/a4
Dec ’24€13.66
€121.39
+788.9%
13.3%€149.41€112.06€3.184
Nov ’24€14.82
€137.49
+827.5%
11.5%€146.66€109.99€3.704
Oct ’24€20.19
€137.49
+581.0%
11.5%€146.66€109.99€4.564
Sep ’24€24.62
€137.49
+458.4%
11.5%€146.66€109.99n/a4
Aug ’24€25.77
€143.01
+455.0%
10.9%€154.96€112.02n/a5
Jul ’24€28.34
€143.01
+404.6%
10.9%€154.96€112.02n/a5
Jun ’24€28.38
€137.49
+384.4%
12.1%€150.65€108.90n/a4
May ’24€26.23
€137.49
+424.2%
12.1%€150.65€108.90n/a4
Apr ’24€26.48
€133.46
+404.0%
18.7%€156.90€94.52€9.635
Mar ’24€35.58
€133.46
+275.1%
18.7%€156.90€94.52€11.375
Feb ’24€46.68
€129.32
+177.0%
20.2%€157.27€94.74€10.834
Jan ’24€42.23
€129.32
+206.2%
20.2%€157.27€94.74€14.424
Dec ’23€51.68
€130.11
+151.8%
19.7%€164.35€102.72€13.663

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 15:50
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Agenus Inc. 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Colleen KusyBaird
Mayank MamtaniB. Riley Securities, Inc.
Robert WassermanDawson James Securities