Agilent Technologies, Inc.

DB:AG8 주식 리포트

시가총액: €35.8b

Agilent Technologies 가치 평가

AG8이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AG8의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€83.7
Fair Value
51.1% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: AG8 ( €126.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €83.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AG8 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AG8의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AG8는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AG8의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AG8의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AG8의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율34.1x
이익US$1.22b
시가총액US$41.62b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AG8의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AG8의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균48.1x
SRT3 Sartorius
119x27.06%€14.2b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
19.5x12.02%€2.9b
GXI Gerresheimer
36.5x41.20%€853.1m
MRK Merck KGaA
17.3x7.09%€51.1b
AG8 Agilent Technologies
34.1x11.73%€41.6b

Price-To-Earnings 대 피어: AG8은 Price-To-Earnings 비율(34.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

AG8의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AG8 34.1x업계 평균 32.5xNo. of Companies3PE020406080100+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AG8 은 European Life Sciences 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(34.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균(32.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AG8의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AG8 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.1x
공정 PE 비율26.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AG8 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(26.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(34.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AG8에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€126.46
€130.92
+3.52%
7.34%€146.10€111.72n/a15
Nov ’26€126.82
€128.83
+1.58%
8.92%€145.84€105.09n/a15
Oct ’26€117.94
€118.00
+0.051%
9.97%€139.84€101.70n/a15
Sep ’26€106.76
€118.49
+10.98%
9.88%€141.22€102.71n/a15
Aug ’26€99.98
€118.27
+18.29%
10.35%€142.49€97.76n/a15
Jul ’26€102.22
€116.61
+14.08%
10.21%€140.94€96.70n/a16
Jun ’26€100.38
€121.05
+20.59%
10.84%€145.15€99.58n/a17
May ’26€94.23
€122.97
+30.50%
11.76%€146.14€100.26n/a17
Apr ’26€108.70
€140.95
+29.67%
5.41%€153.45€125.55n/a16
Mar ’26€122.20
€146.14
+19.59%
5.41%€159.09€130.17n/a16
Feb ’26€145.64
€144.86
-0.54%
5.73%€157.31€128.71n/a16
Jan ’26€129.30
€143.82
+11.23%
5.83%€158.71€129.86n/a16
Dec ’25€128.66
€141.88
+10.28%
6.00%€157.49€128.86n/a17
Nov ’25€119.26
€138.65
+16.26%
5.52%€152.39€124.69€126.8217
Oct ’25€132.80
€133.79
+0.75%
6.63%€149.06€117.44€117.9417
Sep ’25€128.34
€131.89
+2.76%
6.97%€147.53€116.23€106.7617
Aug ’25€130.26
€129.73
-0.41%
6.61%€142.26€114.73€99.9816
Jul ’25€118.48
€130.67
+10.29%
6.86%€144.83€116.80€102.2216
Jun ’25€120.94
€130.08
+7.56%
7.23%€142.88€115.23€100.3817
May ’25€129.80
€141.20
+8.78%
6.15%€154.18€121.47€94.2318
Apr ’25€135.75
€135.46
-0.21%
7.46%€151.98€115.14€108.7018
Mar ’25€126.80
€133.64
+5.40%
7.70%€152.26€115.35€122.2017
Feb ’25€120.15
€128.88
+7.27%
8.07%€152.34€110.80€145.6417
Jan ’25€125.65
€123.29
-1.88%
11.06%€150.32€91.10€129.3018
Dec ’24€116.80
€122.03
+4.48%
10.16%€138.69€91.85€128.6617
Nov ’24€95.86
€129.06
+34.64%
11.44%€152.86€98.47€119.2617
€131.21
Fair Value
3.6% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/16 20:25
종가2025/11/14 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Agilent Technologies, Inc.는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Catherine Ramsey SchulteBaird
Luke SergottBarclays
Charles ButlerBarclays