Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.

DB:8SJ 주식 보고서

시가총액: €4.3b

Shanghai Junshi Biosciences 가치 평가

8SJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8SJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 8SJ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 8SJ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

8SJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8SJ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 8SJ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8SJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8SJ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율11.4x
판매CN¥2.07b
시가총액CN¥35.98b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8SJ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8SJ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균15.3x
BIO3 Biotest
1.8xn/a€1.4b
FYB Formycon
7.5x18.84%€524.4m
HPHA Heidelberg Pharma
47.9x52.22%€200.4m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
3.9x9.97%€3.8b
8SJ Shanghai Junshi Biosciences
11.4x24.44%€39.3b

Price-To-Sales 대 피어: 8SJ은 Price-To-Sales 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

8SJ 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BIO3 Biotest
1.8xn/aUS$1.62b
7V0 Darwin
3.2xn/aUS$101.80m
2INV 2invest
2.6xn/aUS$77.54m
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
8SJ 11.4x업계 평균 8.4xNo. of Companies12PS01632486480+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 8SJ 은 German Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 11.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 5.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

8SJ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

8SJ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율11.4x
공정 PS 비율4.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 8SJ 11.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8SJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.68
€1.79
-33.08%
18.40%€2.14€1.35n/a3
Jul ’26€2.14
€1.79
-16.20%
18.40%€2.14€1.35n/a3
Jun ’26€2.18
€1.84
-15.43%
18.55%€2.18€1.37n/a3
May ’26€1.79
€1.85
+3.13%
21.55%€2.22€1.30n/a3
Apr ’26€2.04
€1.85
-9.51%
21.55%€2.22€1.30n/a3
Mar ’26€1.76
€1.94
+9.95%
21.66%€2.33€1.36n/a3
Feb ’26€1.30
€1.92
+48.02%
21.60%€2.33€1.35n/a3
Jan ’26€1.39
€1.86
+33.56%
20.83%€2.24€1.33n/a3
Dec ’25€1.54
€1.86
+20.55%
20.83%€2.24€1.33n/a3
Nov ’25€1.51
€1.89
+25.04%
18.12%€2.24€1.42n/a3
Oct ’25€1.74
€1.69
-2.61%
16.78%€1.98€1.41n/a2
Sep ’25€1.35
€1.70
+26.22%
17.11%€2.00€1.41n/a2
Aug ’25€1.45
€1.70
+17.52%
17.11%€2.00€1.41n/a2
Jul ’25€1.33
€2.07
+55.83%
26.28%€2.76€1.43€2.143
Jun ’25€1.41
€2.94
+108.20%
45.45%€5.41€1.43€2.186
May ’25€1.40
€2.87
+105.03%
47.83%€5.37€1.18€1.796
Apr ’25€1.16
€3.72
+220.96%
47.45%€6.58€1.65€2.046
Mar ’25€1.43
€3.72
+160.36%
47.45%€6.58€1.65€1.766
Feb ’25€1.38
€3.86
+179.75%
41.35%€6.54€2.14€1.306
Jan ’25n/a
€4.03
0%
38.38%€6.61€2.17€1.396
Dec ’24€2.60
€4.03
+54.87%
38.38%€6.61€2.17€1.546
Nov ’24€2.50
€4.21
+68.38%
36.02%€6.76€2.17€1.517
Oct ’24€2.10
€4.27
+103.26%
33.29%€6.71€2.13€1.746
Sep ’24€2.40
€4.69
+95.32%
32.51%€6.67€2.12€1.356
Aug ’24€2.84
€4.92
+73.12%
29.12%€6.66€2.22€1.456
Jul ’24€2.68
€4.95
+84.72%
28.71%€6.50€2.28€1.336
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€1.71
Fair Value
56.7% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/18 00:20
장 마감 주가2025/07/18 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. 13 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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