Coherus BioSciences 가치 평가

8C5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8C5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 8C5 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 8C5 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

8C5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8C5 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 8C5 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8C5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8C5 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.6x
판매	US$304.34m
시가총액	US$175.12m

8C5 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.1x
기업 가치/EBITDA	-3x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8C5 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8C5 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	9.4x
HPHA Heidelberg Pharma	12.5x	16.6%	€105.8m
FYB Formycon	14.9x	32.0%	€905.8m
2INV 2invest	8.7x	n/a	€67.3m
BIO3 Biotest	1.4x	3.6%	€1.3b
8C5 Coherus BioSciences	0.6x	5.8%	€175.1m

Price-To-Sales 대 피어: 8C5은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

8C5 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	8.1x	22.5%
8C5 Coherus BioSciences	0.6x	5.8%	US$175.12m
BIO3 Biotest	1.4x	3.6%	US$1.39b
CNW co.don	0.7x	n/a	US$6.97m

8 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	8.1x	42.1%
8C5 Coherus BioSciences	0.6x	-90.4%	US$175.12m

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 8C5 은 Price-To-Sales 0.6 German Biotechs 업계 평균( 12.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

8C5 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

8C5 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.6x
공정 PS 비율	1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 8C5 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8C5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.40	€5.61 +299.9%	38.8%	€7.61	€1.43	n/a	5
Dec ’25	€1.20	€6.13 +411.4%	55.0%	€11.33	€1.42	n/a	5
Nov ’25	€0.68	€6.58 +873.8%	42.5%	€10.89	€1.36	n/a	6
Oct ’25	€0.92	€6.58 +614.9%	42.5%	€10.89	€1.36	n/a	6
Sep ’25	€1.26	€6.58 +420.3%	42.5%	€10.89	€1.36	n/a	6
Aug ’25	€1.34	€7.62 +468.9%	32.7%	€11.20	€3.73	n/a	6
Jul ’25	€1.64	€7.62 +366.1%	32.7%	€11.20	€3.73	n/a	6
Jun ’25	€1.71	€7.71 +350.9%	32.2%	€11.10	€3.70	n/a	6
May ’25	€1.90	€7.71 +304.9%	29.1%	€10.18	€3.70	n/a	6
Apr ’25	€2.20	€7.71 +250.5%	29.1%	€10.18	€3.70	n/a	6
Mar ’25	€2.08	€8.44 +307.0%	23.9%	€11.98	€6.45	n/a	6
Feb ’25	€1.96	€8.44 +330.4%	23.9%	€11.98	€6.45	n/a	6
Jan ’25	€2.98	€9.83 +230.5%	25.3%	€13.58	€6.34	n/a	7
Dec ’24	€1.92	€9.58 +398.6%	26.1%	€13.69	€6.39	€1.20	8
Nov ’24	€3.11	€12.17 +291.2%	38.9%	€18.90	€6.61	€0.68	8
Oct ’24	€3.59	€11.11 +209.8%	40.4%	€18.17	€6.36	€0.92	9
Sep ’24	€4.86	€11.11 +128.5%	40.4%	€18.17	€6.36	€1.26	9
Aug ’24	€4.11	€11.85 +188.7%	40.6%	€21.70	€7.23	€1.34	9
Jul ’24	€3.80	€12.48 +228.5%	42.9%	€21.99	€7.33	€1.64	8
Jun ’24	€3.74	€13.89 +272.0%	43.9%	€22.39	€7.46	€1.71	9
May ’24	€6.47	€16.31 +152.0%	41.5%	€27.35	€8.20	€1.90	9
Apr ’24	€5.97	€16.33 +173.5%	44.5%	€27.66	€8.30	€2.20	7
Mar ’24	€6.33	€16.87 +166.6%	44.2%	€28.51	€8.55	€2.08	8
Feb ’24	€7.67	€16.87 +119.9%	44.2%	€28.51	€8.55	€1.96	8
Jan ’24	€6.75	€16.86 +149.8%	43.4%	€28.30	€8.49	€2.98	8
Dec ’23	€6.49	€17.59 +171.0%	41.3%	€29.12	€10.68	€1.92	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 01:51
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Coherus BioSciences, Inc. 17 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Colleen Kusy	Baird
Balaji Prasad	Barclays
Balaji Prasad	Barclays