Cronos Group Inc.

DB:7CI 주식 보고서

시가총액: €728.5m

Cronos Group 가치 평가

7CI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7CI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7CI ( €1.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7CI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7CI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7CI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 7CI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7CI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7CI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7x
판매US$111.23m
시가총액US$763.59m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7CI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7CI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.3x
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.7%€283.0m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
7CI Cronos Group
7x4.9%€1.1b

Price-To-Sales 대 피어: 7CI은 Price-To-Sales 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

7CI 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
7CI 7.0x업계 평균 3.1xNo. of Companies33PS0612182430+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 7CI 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

7CI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

7CI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7x
공정 PS 비율1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 7CI 7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7CI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.90
€2.33
+22.5%
25.3%€3.38€1.87n/a6
Nov ’25€1.89
€2.29
+21.3%
25.3%€3.33€1.84n/a6
Oct ’25€1.91
€2.34
+22.8%
23.7%€3.34€1.87n/a6
Sep ’25€2.00
€2.35
+17.3%
21.4%€3.34€1.88n/a7
Aug ’25€2.31
€2.46
+6.8%
20.6%€3.41€1.92n/a7
Jul ’25€2.12
€2.46
+16.4%
20.6%€3.41€1.92n/a7
Jun ’25€2.29
€2.53
+10.6%
19.4%€3.38€1.89n/a7
May ’25€2.77
€2.43
-12.3%
20.0%€3.40€1.91n/a7
Apr ’25€2.51
€2.35
-6.3%
22.7%€3.40€1.79n/a7
Mar ’25€1.87
€2.31
+23.5%
24.4%€3.40€1.80n/a7
Feb ’25€1.81
€2.40
+32.5%
22.6%€3.44€1.82n/a7
Jan ’25€1.86
€2.32
+24.9%
22.9%€3.41€1.80n/a8
Dec ’24€1.90
€2.26
+19.0%
23.7%€3.34€1.65n/a8
Nov ’24€1.63
€2.30
+41.3%
26.1%€3.46€1.46€1.898
Oct ’24€1.91
€2.38
+25.0%
25.0%€3.50€1.48€1.919
Sep ’24€1.85
€2.25
+21.5%
24.7%€3.40€1.43€2.009
Aug ’24€1.80
€2.35
+30.4%
25.3%€3.46€1.46€2.319
Jul ’24€1.75
€2.35
+34.2%
25.3%€3.46€1.46€2.129
Jun ’24€1.62
€2.38
+46.9%
23.8%€3.45€1.45€2.299
May ’24€1.69
€2.82
+67.1%
31.7%€4.76€1.95€2.779
Apr ’24€1.71
€3.04
+77.4%
28.0%€4.83€1.97€2.519
Mar ’24€1.99
€3.04
+52.4%
28.0%€4.83€1.97€1.879
Feb ’24€2.29
€3.51
+53.0%
37.7%€6.85€2.32€1.8110
Jan ’24€2.40
€3.83
+60.1%
36.5%€7.38€2.50€1.8610
Dec ’23€3.01
€3.83
+27.5%
36.5%€7.38€2.50€1.9010
Nov ’23€3.26
€4.22
+29.6%
44.8%€8.17€2.23€1.6310

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$705.00

7D

-7.1%

1Y

-3.8%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-6.2%

1Y

90.0%

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

0.7%

1Y

20.2%