Camurus AB (publ)

DB:7CA 주식 보고서

시가총액: €2.9b

Camurus 가치 평가

7CA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7CA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7CA ( €48.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €168.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7CA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7CA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7CA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 7CA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7CA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7CA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율123.6x
수익SEK 266.21m
시가총액SEK 32.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7CA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7CA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.9x
DMP Dermapharm Holding
22.1x18.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
16.7x13.9%€304.6m
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.6b
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
7CA Camurus
123.6x80.2%€32.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 7CA은 Price-To-Earnings 비율(123.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

7CA 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
7CA 123.6x업계 평균 20.0xNo. of Companies12PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7CA 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 123.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 22.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

7CA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7CA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율123.6x
공정 PE 비율47.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7CA 123.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 47.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7CA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€48.66
€64.40
+32.3%
2.8%€66.39€61.37n/a6
Nov ’25€51.40
€66.17
+28.7%
1.7%€67.90€64.12n/a6
Oct ’25€57.35
€63.91
+11.4%
2.8%€66.26€61.10n/a6
Sep ’25€61.85
€63.91
+3.3%
2.8%€66.26€61.10n/a6
Aug ’25€59.70
€63.91
+7.1%
2.8%€66.26€61.10n/a6
Jul ’25€53.30
€55.09
+3.4%
9.4%€61.16€44.32n/a6
Jun ’25€46.72
€53.35
+14.2%
12.7%€60.11€38.77n/a6
May ’25€42.06
€51.47
+22.4%
14.4%€61.53€39.68n/a6
Apr ’25€45.14
€51.47
+14.0%
14.4%€61.53€39.68n/a6
Mar ’25€42.22
€50.95
+20.7%
15.7%€61.36€37.35n/a6
Feb ’25€45.72
€48.20
+5.4%
20.8%€60.49€36.82n/a6
Jan ’25€48.58
€45.74
-5.8%
19.8%€58.53€37.82n/a6
Dec ’24€40.66
€41.28
+1.5%
17.3%€56.92€36.78n/a6
Nov ’24€28.20
€30.02
+6.5%
6.7%€32.47€27.35€51.406
Oct ’24€26.54
€27.81
+4.8%
17.4%€32.97€17.79€57.356
Sep ’24€24.72
€27.81
+12.5%
17.4%€32.97€17.79€61.856
Aug ’24€25.50
€27.81
+9.1%
17.4%€32.97€17.79€59.706
Jul ’24€23.22
€25.69
+10.6%
14.4%€28.60€17.66€53.306
Jun ’24€24.14
€25.69
+6.4%
14.4%€28.60€17.66€46.726
May ’24€20.14
€25.75
+27.8%
14.1%€28.94€18.54€42.066
Apr ’24€18.86
€25.75
+36.5%
14.1%€28.94€18.54€45.146
Mar ’24€20.16
€25.75
+27.7%
14.1%€28.94€18.54€42.226
Feb ’24€21.56
€27.72
+28.6%
5.5%€29.51€25.04€45.725
Jan ’24€23.14
€27.73
+19.9%
5.1%€29.10€25.46€48.584
Dec ’23€24.22
€27.73
+14.5%
5.1%€29.10€25.46€40.664
Nov ’23€23.14
€26.01
+12.4%
6.6%€28.49€24.08€28.204

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

7D

2.0%

1Y

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

7D

5.0%

1Y

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.8%

1Y

-31.2%