Cresco Labs Inc.

DB:6CQ 주식 보고서

시가총액: €512.8m

Cresco Labs 가치 평가

6CQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6CQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6CQ ( €1.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6CQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6CQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6CQ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 6CQ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6CQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6CQ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매US$726.35m
시가총액US$541.18m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6CQ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6CQ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.5x
PSG PharmaSGP Holding
2.8x7.7%€304.6m
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
APPH Apontis Pharma
2x17.3%€82.6m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
6CQ Cresco Labs
0.6x1.9%€758.1m

Price-To-Sales 대 피어: 6CQ은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

6CQ 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.9x3.4%
6CQ Cresco Labs
 0.6x1.9%US$541.18m
6CQ 0.6x업계 평균 2.9xNo. of Companies33PS0612182430+
24 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.9x21.3%
6CQ Cresco Labs
 0.6x59.6%US$541.18m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 6CQ 은 Price-To-Sales 0.6 German Pharmaceuticals 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

6CQ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

6CQ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율1.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 6CQ 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6CQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.11
€2.59
+134.5%
28.2%€4.13€1.90n/a7
Nov ’25€1.32
€3.07
+133.3%
15.7%€3.97€2.51n/a7
Oct ’25€1.47
€3.07
+109.2%
15.1%€3.95€2.47n/a8
Sep ’25€1.35
€4.18
+208.8%
75.4%€13.00€2.48n/a9
Aug ’25€1.43
€4.28
+199.7%
74.7%€13.26€2.54n/a9
Jul ’25€1.41
€4.55
+221.6%
73.7%€13.35€2.73n/a8
Jun ’25€1.68
€4.30
+155.5%
74.4%€13.27€2.55n/a9
May ’25€1.91
€4.02
+110.1%
71.7%€11.99€2.21n/a9
Apr ’25€2.01
€3.69
+83.6%
52.5%€8.92€2.22n/a9
Mar ’25€1.64
€3.44
+110.0%
58.5%€8.91€1.81n/a9
Feb ’25€1.87
€3.43
+83.7%
58.6%€8.90€1.81n/a9
Jan ’25€1.19
€3.35
+182.5%
59.5%€8.81€1.79n/a9
Dec ’24€1.54
€3.35
+117.8%
59.5%€8.81€1.79n/a9
Nov ’24€1.15
€3.62
+215.9%
80.8%€11.69€1.58€1.329
Oct ’24€1.91
€3.63
+90.5%
80.4%€11.68€1.57€1.479
Sep ’24€1.48
€3.28
+122.5%
90.3%€11.43€1.03€1.359
Aug ’24€1.42
€3.56
+151.3%
80.1%€11.34€1.38€1.439
Jul ’24€1.44
€3.58
+147.6%
79.7%€11.37€1.51€1.419
Jun ’24€1.53
€2.65
+73.4%
30.1%€3.93€1.54€1.688
May ’24€1.39
€4.00
+188.7%
76.4%€12.20€1.49€1.919
Apr ’24€1.43
€4.42
+208.3%
66.4%€12.34€1.51€2.0111
Mar ’24€1.62
€5.89
+263.3%
43.7%€12.62€1.91€1.6412
Feb ’24€1.65
€6.10
+269.6%
37.9%€12.33€3.29€1.8712
Jan ’24€1.80
€6.48
+260.8%
34.4%€12.71€3.39€1.1912
Dec ’23€3.10
€6.48
+109.1%
34.4%€12.71€3.39€1.5412
Nov ’23€3.30
€7.84
+137.5%
46.4%€17.92€3.47€1.1512

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.55

7D

-4.0%

1Y

78.7%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%