Cara Therapeutics 가치 평가
69C0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 69C0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 69C0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 69C0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
69C0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 69C0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 69C0 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.5x |
| 판매 | US$8.69m |
| 시가총액 | US$21.71m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.7x |
| 기업 가치/EBITDA | -0.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 69C0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 69C0은 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
69C0 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 19 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 19 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 69C0 은 Price-To-Sales 2.5 German Pharmaceuticals 업계 평균( 2.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
69C0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.5x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 69C0 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | €11.69 0% | 1.0% | €11.81 | €11.58 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €4.84 | €11.69 +141.8% | 1.0% | €11.81 | €11.58 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €2.89 | €11.42 +295.1% | 0.9% | €11.57 | €11.34 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.00 | €18.10 +504.4% | 67.9% | €39.38 | €10.94 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.70 | €16.80 +522.8% | 68.1% | €39.68 | €11.02 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €3.33 | €16.80 +403.9% | 68.1% | €39.68 | €11.02 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €3.60 | €16.80 +366.6% | 68.1% | €39.68 | €11.02 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €2.80 | €18.43 +559.3% | 68.2% | €40.22 | €11.17 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €6.15 | €57.75 +839.0% | 57.9% | €112.79 | €11.28 | n/a | 5 |
| May ’25 | €7.99 | €57.75 +622.6% | 57.9% | €112.79 | €11.28 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €10.32 | €54.25 +425.7% | 63.4% | €110.71 | €11.07 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €8.98 | €62.12 +592.0% | 59.5% | €122.38 | €11.13 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €5.81 | €77.98 +1,241.4% | 67.4% | €176.43 | €11.03 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €7.85 | €85.11 +984.5% | 61.4% | €174.91 | €10.93 | €4.84 | 7 |
| Dec ’24 | €10.17 | €133.96 +1,217.2% | 57.6% | €242.70 | €11.03 | €2.89 | 7 |
| Nov ’24 | €13.63 | €183.00 +1,242.4% | 42.3% | €283.41 | €79.35 | €3.00 | 7 |
| Oct ’24 | €18.68 | €193.93 +937.9% | 33.6% | €280.47 | €89.75 | €2.70 | 7 |
| Sep ’24 | €28.13 | €206.72 +634.9% | 23.5% | €276.15 | €132.55 | €3.33 | 7 |
| Aug ’24 | €35.86 | €194.79 +443.3% | 40.0% | €309.46 | €44.21 | €3.60 | 8 |
| Jul ’24 | €30.43 | €194.79 +540.1% | 40.0% | €309.46 | €44.21 | €2.80 | 8 |
| Jun ’24 | €35.21 | €194.79 +453.3% | 40.0% | €309.46 | €44.21 | €6.15 | 8 |
| May ’24 | €45.10 | €210.39 +366.5% | 35.2% | €318.43 | €68.23 | €7.99 | 8 |
| Apr ’24 | €52.97 | €210.39 +297.2% | 35.2% | €318.43 | €68.23 | €10.32 | 8 |
| Mar ’24 | €113.09 | €258.35 +128.5% | 21.8% | €323.99 | €145.24 | €8.98 | 8 |
| Feb ’24 | €126.36 | €281.43 +122.7% | 23.8% | €357.37 | €154.86 | €5.81 | 8 |
| Jan ’24 | €121.32 | €281.43 +132.0% | 23.8% | €357.37 | €154.86 | €7.85 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/09 06:41 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Cara Therapeutics, Inc. 15 애널리스트 중 0 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jason Matthew Gerberry | BofA Global Research |
| Corey Davis | Canaccord Genuity |
| Charles Duncan | Cantor Fitzgerald & Co. |