Marinus Pharmaceuticals 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 61Y 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

61Y ( €0.51 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €7.27 )

61Y 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 61Y 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€7.27

Fair Value

93.1% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 61Y ( €0.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 61Y 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

61Y 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 61Y 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 61Y 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 61Y 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
61Y 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.9x
판매	US$31.47m
시가총액	US$29.36m

61Y 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.6x
기업 가치/EBITDA	-0.7x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 61Y 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 61Y 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	12.6x
SBX SynBiotic	5.7x	39.8%	€21.9m
0RX Redx Pharma	13.3x	-37.6%	€65.0m
HIGH Cantourage Group	30.6x	29.3%	€60.1m
B8FK Biofrontera	0.8x	n/a	€13.6m
61Y Marinus Pharmaceuticals	0.9x	26.3%	€29.4m

Price-To-Sales 대 피어: 61Y은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

61Y 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

20 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	3.0x	3.4%
61Y Marinus Pharmaceuticals	0.9x	26.3%	US$29.36m

20 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	3.0x	18.2%
61Y Marinus Pharmaceuticals	0.9x	66.2%	US$29.36m

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 61Y 은 Price-To-Sales 0.9 German Pharmaceuticals 업계 평균( 2.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

61Y 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

61Y PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.9x
공정 PS 비율	0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 61Y 0.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 61Y 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.51	€1.04 +105.0%	64.8%	€1.94	€0.29	n/a	6
Jan ’26	€0.36	€1.12 +210.7%	61.0%	€1.92	€0.29	n/a	5
Dec ’25	€0.30	€1.40 +371.3%	64.9%	€2.85	€0.29	n/a	6
Nov ’25	€0.27	€1.72 +532.5%	65.5%	€3.71	€0.46	n/a	7
Oct ’25	€1.52	€7.63 +402.2%	72.0%	€20.66	€1.80	n/a	10
Sep ’25	€1.22	€6.35 +420.9%	59.8%	€11.80	€1.82	n/a	8
Aug ’25	€1.25	€6.21 +397.0%	60.8%	€12.11	€1.86	n/a	9
Jul ’25	€1.04	€6.21 +497.3%	60.8%	€12.11	€1.86	n/a	9
Jun ’25	€1.41	€6.20 +340.0%	60.8%	€12.10	€1.86	n/a	9
May ’25	€1.28	€8.23 +542.7%	86.4%	€25.30	€1.87	n/a	9
Apr ’25	€8.05	€18.75 +132.9%	29.2%	€25.86	€8.31	n/a	10
Mar ’25	€8.65	€18.59 +114.9%	29.2%	€25.64	€8.24	n/a	10
Feb ’25	€8.85	€18.59 +110.1%	29.2%	€25.64	€8.24	n/a	10
Jan ’25	€9.75	€18.68 +91.5%	29.1%	€26.15	€8.40	€0.36	10
Dec ’24	€6.10	€18.68 +206.2%	29.1%	€26.15	€8.40	€0.30	10
Nov ’24	€6.45	€19.61 +204.0%	31.2%	€30.02	€8.44	€0.27	10
Oct ’24	€7.65	€19.61 +156.3%	31.2%	€30.02	€8.44	€1.52	10
Sep ’24	€6.45	€18.82 +191.8%	32.7%	€29.23	€8.22	€1.22	10
Aug ’24	€9.95	€21.75 +118.5%	31.3%	€38.70	€12.90	€1.25	10
Jul ’24	€9.30	€21.75 +133.8%	31.3%	€38.70	€12.90	€1.04	10
Jun ’24	€6.55	€21.75 +232.0%	31.3%	€38.70	€12.90	€1.41	10
May ’24	€7.45	€22.33 +199.8%	38.6%	€45.58	€12.76	€1.28	10
Apr ’24	€6.30	€23.04 +265.7%	39.9%	€47.41	€11.38	€8.05	10
Mar ’24	€6.40	€22.55 +252.3%	39.2%	€46.02	€11.04	€8.65	10
Feb ’24	€5.75	€22.55 +292.1%	39.2%	€46.02	€11.04	€8.85	10
Jan ’24	€3.50	€25.08 +616.7%	40.3%	€49.95	€11.99	€9.75	9

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 6 Analysts

€1.01

Fair Value

50.1% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/09 04:18
장 마감 주가	2025/01/09 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Marinus Pharmaceuticals, Inc. 15 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Brian Skorney	Baird
François Brisebois	Craig-Hallum Capital Group LLC
Douglas Tsao	H.C. Wainwright & Co.