Marinus Pharmaceuticals, Inc.

DB:61Y 주식 보고서

시가총액: €16.0m

Marinus Pharmaceuticals 가치 평가

61Y 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 61Y 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 61Y ( €0.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €187.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 61Y 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

61Y 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 61Y 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 61Y 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 61Y 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
61Y 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매US$31.47m
시가총액US$16.97m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 61Y 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 61Y 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균12.6x
B8FK Biofrontera
0.8xn/a€17.0m
SBX SynBiotic
7.8x39.7%€29.9m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
HIGH Cantourage Group
28.6x38.6%€56.1m
61Y Marinus Pharmaceuticals
0.5x34.9%€17.0m

Price-To-Sales 대 피어: 61Y은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

61Y 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균3.1x3.4%
61Y Marinus Pharmaceuticals
 0.5x34.9%US$16.97m
61Y 0.5x업계 평균 3.1xNo. of Companies33PS0612182430+
24 기업예상 성장률시가총액
업계 평균3.1x21.6%
61Y Marinus Pharmaceuticals
 0.5x67.6%US$16.97m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 61Y 은 Price-To-Sales 0.5 German Pharmaceuticals 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

61Y 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

61Y PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 61Y 0.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 61Y 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.28
€1.40
+391.2%
64.9%€2.85€0.29n/a6
Nov ’25€0.27
€1.72
+532.5%
65.5%€3.71€0.46n/a7
Oct ’25€1.52
€7.63
+402.2%
72.0%€20.66€1.80n/a10
Sep ’25€1.22
€6.35
+420.9%
59.8%€11.80€1.82n/a8
Aug ’25€1.25
€6.21
+397.0%
60.8%€12.11€1.86n/a9
Jul ’25€1.04
€6.21
+497.3%
60.8%€12.11€1.86n/a9
Jun ’25€1.41
€6.20
+340.0%
60.8%€12.10€1.86n/a9
May ’25€1.28
€8.23
+542.7%
86.4%€25.30€1.87n/a9
Apr ’25€8.05
€18.75
+132.9%
29.2%€25.86€8.31n/a10
Mar ’25€8.65
€18.59
+114.9%
29.2%€25.64€8.24n/a10
Feb ’25€8.85
€18.59
+110.1%
29.2%€25.64€8.24n/a10
Jan ’25€9.75
€18.68
+91.5%
29.1%€26.15€8.40n/a10
Dec ’24€6.10
€18.68
+206.2%
29.1%€26.15€8.40n/a10
Nov ’24€6.45
€19.61
+204.0%
31.2%€30.02€8.44€0.2710
Oct ’24€7.65
€19.61
+156.3%
31.2%€30.02€8.44€1.5210
Sep ’24€6.45
€18.82
+191.8%
32.7%€29.23€8.22€1.2210
Aug ’24€9.95
€21.75
+118.5%
31.3%€38.70€12.90€1.2510
Jul ’24€9.30
€21.75
+133.8%
31.3%€38.70€12.90€1.0410
Jun ’24€6.55
€21.75
+232.0%
31.3%€38.70€12.90€1.4110
May ’24€7.45
€22.33
+199.8%
38.6%€45.58€12.76€1.2810
Apr ’24€6.30
€23.04
+265.7%
39.9%€47.41€11.38€8.0510
Mar ’24€6.40
€22.55
+252.3%
39.2%€46.02€11.04€8.6510
Feb ’24€5.75
€22.55
+292.1%
39.2%€46.02€11.04€8.8510
Jan ’24€3.50
€25.08
+616.7%
40.3%€49.95€11.99€9.759
Dec ’23€4.50
€25.08
+457.4%
40.3%€49.95€11.99€6.109
Nov ’23€5.70
€28.58
+401.4%
32.4%€50.14€17.05€6.458

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.1b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$701.80

7D

-8.9%

1Y

-4.9%

Perrigo

US$3.7b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$25.40

7D

1.7%

1Y

-8.9%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.38

7D

-0.5%

1Y

-0.4%