Sartorius Stedim Biotech 가치 평가
56S1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 56S1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 56S1 ( €202.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €191.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 56S1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
56S1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 56S1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 56S1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 96.4x |
| 수익 | €204.30m |
| 시가총액 | €19.70b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 32.9x |
| PEG 비율 | 3.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 56S1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 56S1은 Price-To-Earnings 비율(96.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(60.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
56S1 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 56S1 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 96.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 33.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
56S1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 96.4x |
| 공정 PE 비율 | 32x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 56S1 96.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €202.50 | €247.07 +22.01% | 10.02% | €304.00 | €200.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | €203.40 | €248.57 +22.21% | 10.32% | €304.00 | €200.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €181.40 | €246.64 +35.97% | 10.88% | €310.00 | €200.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €195.25 | €248.00 +27.02% | 11.45% | €320.00 | €200.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €224.60 | €236.43 +5.27% | 15.41% | €320.00 | €172.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €185.80 | €222.53 +19.77% | 15.82% | €310.00 | €172.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €179.85 | €220.67 +22.69% | 18.15% | €310.00 | €134.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €183.15 | €220.67 +20.48% | 18.15% | €310.00 | €134.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €187.45 | €213.93 +14.13% | 20.47% | €310.00 | €134.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €183.10 | €207.31 +13.22% | 20.77% | €310.00 | €134.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €183.45 | €207.31 +13.01% | 20.77% | €310.00 | €134.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €150.35 | €247.17 +64.39% | 17.85% | €360.00 | €180.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €182.85 | €248.83 +36.09% | 16.82% | €360.00 | €200.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €209.30 | €251.33 +20.08% | 16.95% | €360.00 | €200.00 | €203.40 | 12 |
| Apr ’25 | €262.20 | €261.23 -0.37% | 15.79% | €360.00 | €205.00 | €181.40 | 12 |
| Mar ’25 | €254.90 | €254.69 -0.081% | 17.10% | €360.00 | €190.00 | €195.25 | 14 |
| Feb ’25 | €248.70 | €253.12 +1.78% | 18.34% | €360.00 | €190.00 | €224.60 | 14 |
| Jan ’25 | €239.20 | €230.56 -3.61% | 14.83% | €310.00 | €175.00 | €185.80 | 12 |
| Dec ’24 | €206.60 | €224.31 +8.57% | 14.55% | €310.00 | €175.00 | €179.85 | 12 |
| Nov ’24 | €178.50 | €252.42 +41.41% | 22.50% | €390.00 | €175.00 | €183.15 | 12 |
| Oct ’24 | €220.80 | €308.73 +39.82% | 12.26% | €390.00 | €265.00 | €187.45 | 11 |
| Sep ’24 | €262.50 | €306.45 +16.74% | 12.49% | €390.00 | €270.00 | €183.10 | 11 |
| Aug ’24 | €283.80 | €303.73 +7.02% | 13.51% | €390.00 | €250.00 | €183.45 | 11 |
| Jul ’24 | €222.00 | €334.18 +50.53% | 22.66% | €530.00 | €250.00 | €150.35 | 11 |
| Jun ’24 | €246.60 | €363.82 +47.53% | 18.53% | €530.00 | €285.00 | €182.85 | 11 |
| May ’24 | €240.60 | €376.70 +56.57% | 17.61% | €530.00 | €300.00 | €209.30 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/11 19:34 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sartorius Stedim Biotech S.A. 35 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Stéphan Dubosq | Arkeon Finance |
| Charles Pitman | Barclays |
| Charles Pitman | Barclays |